年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の未払解約金の推移 - 通期

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年10月28日現在	2025年10月27日現在
前受金	-	26,414,100
未払解約金	677,316	50,933,918
流動負債合計	11,286,466	77,348,018

注記表

2026/01/27 9:10

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年10月28日現在	2025年10月27日現在
派生商品評価勘定	6,259,956	-
未払解約金	2,845,585,499	157,374,308
流動負債合計	2,851,845,455	157,374,308

注記表

2026/01/27 9:10

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年10月28日現在	2025年10月27日現在
未払金	2,068,198	-
未払解約金	13,611,082	34,079,075
流動負債合計	1,272,666,787	989,111,713

注記表

2026/01/27 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年10月28日現在	2025年10月27日現在
未払金	100,952,000	-
未払解約金	7,165,542	10,412,996
流動負債合計	108,117,542	10,412,996

注記表

2026/01/27 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年10月28日現在	2025年10月27日現在
派生商品評価勘定	976,977	93,592
未払解約金	199,843,016	80,258,150
流動負債合計	200,819,993	80,351,742

注記表

2026/01/27 9:10

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年10月28日現在	2025年10月27日現在
派生商品評価勘定	1,695,364,468	818,233,329
未払解約金	1,471,983	1,294,760
流動負債合計	1,696,836,451	819,528,089

注記表

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