年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月28日 | 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,496,326 | 120,504,715 |
| 親投資信託受益証券 | 2,055,763,567 | 2,184,916,102 |
| 未収入金 | － | 3,442,139 |
| 未収利息 | 156 | 162 |
| 流動資産計 | 2,169,260,049 | 2,308,863,118 |
| 資産の部合計 | 2,169,260,049 | 2,308,863,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,669,086 | － |
| 未払解約金 | 569,486 | 4,185,902 |
| 未払受託者報酬 | 399,831 | 419,860 |
| 未払委託者報酬 | 5,712,762 | 5,998,872 |
| その他未払費用 | 55,920 | 58,730 |
| 流動負債計 | 8,407,085 | 10,663,364 |
| 負債の部合計 | 8,407,085 | 10,663,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,669,086,678 | 1,666,540,969 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 491,766,286 | 631,658,785 |
| （分配準備積立金） | 267,053,698 | 248,486,140 |
| 元本等合計 | 2,160,852,964 | 2,298,199,754 |
| 純資産の部合計 | 2,160,852,964 | 2,298,199,754 |
| 負債・純資産合計 | 2,169,260,049 | 2,308,863,118 |
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