流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第56期(平成27年3月31日)	第57期(平成28年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額	※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(損益計算書関係)

2016/07/26 9:11

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	14,206	※3	14,308

2016/07/26 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	100,707,229	79,791,010

注記表

2016/07/26 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	177,066,966	1,107,679,433

注記表

2016/07/26 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	14,368,244	9,868,708

注記表

2016/07/26 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	27,871,274	14,601,963

注記表

2016/07/26 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	38,919,789	314,179,927

注記表

2016/07/26 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	72,925,170	138,703,684

注記表

2016/07/26 9:11