流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(7) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、上記金額は貸借対照表上、流動負債のその他に含まれております。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額30百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

2016/07/26 9:11

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
負債の部
流動負債
預り金		387		410

2016/07/26 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	467,700

注記表

2016/07/26 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,675,620	10,824,370

注記表

2016/07/26 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	17,879,003	17,291,903

注記表

2016/07/26 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払金	-	25,710,000

注記表

2016/07/26 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	386,446	4,193,105

注記表

2016/07/26 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	188,640,533	382,967,056

注記表

2016/07/26 9:11