剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 平成26年10月28日至 平成27年 4月27日	当中間計算期間自 平成27年10月27日至 平成28年 4月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	5,696,945	△329,872
期首剰余金又は期首欠損金(△)	491,766,286	630,441,719
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,086,989	39,984,475
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,086,989	39,984,475
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,371,823	32,953,449
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,371,823	32,953,449
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	631,658,785	671,024,417

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△850
当期純利益				4,962

[注記事項]
(重要な会計方針)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		25,836		29,948
利益剰余金合計		25,836		29,948

2016/07/26 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	21,458,722,226	22,372,866,053
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,860,170,332	4,288,119,072

注記表

2016/07/26 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	39,171,763,417	39,029,765,417
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	40,338,432,212	33,372,960,055

注記表

2016/07/26 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,027,129,180	2,196,868,761
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	542,370,123	570,080,909

注記表

2016/07/26 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	25,862,890,330	24,463,280,203
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,726,054,788	10,044,996,708

注記表

2016/07/26 9:11

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
元本	78,315,710,776	75,784,875,915
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	105,389,354,802	91,071,409,864

注記表

2016/07/26 9:11

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
元本	18,545,853,210	16,915,437,832
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,829,501,049	8,410,812,702

注記表

2016/07/26 9:11