剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2018年10月27日至 2019年 4月26日	当中間計算期間自 2019年10月29日至 2020年 4月28日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,334,652	△4,382,214
期首剰余金又は期首欠損金(△)	769,561,138	922,857,013
剰余金増加額又は欠損金減少額	70,271,115	91,548,251
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	70,271,115	91,548,251
剰余金減少額又は欠損金増加額	46,050,920	87,891,353
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,050,920	87,891,353
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	853,360,827	868,803,967

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,640
当期純利益				8,823

第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		47,142		55,395
利益剰余金合計		47,142		55,395

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	21,582,031,788	22,556,618,194
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,392,994,568	8,201,144,759

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年10月28日現在	2020年 4月28日現在
元本	70,689,493,098	92,938,121,718
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	115,000,642,254	129,048,209,420

注記表

2020/07/28 9:26

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年10月28日現在	2020年 4月28日現在
元本	4,930,561,728	5,430,005,164
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,780,792,822	3,441,814,233

注記表

2020/07/28 9:26

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年10月28日現在	2020年 4月28日現在
元本	28,913,282,954	28,626,263,163
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,477,350,968	12,157,400,030

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年10月28日現在	2020年 4月28日現在
元本	66,014,655,688	60,565,892,724
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	88,821,177,236	82,957,288,677

注記表

2020/07/28 9:26

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年10月28日現在	2020年 4月28日現在
元本	15,247,027,897	14,356,510,237
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,862,106,160	9,112,505,627

注記表

2020/07/28 9:26