年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の損益計算書

【提出】

2025年1月28日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/27-2024/10/28)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年10月27日至 2023年10月26日	自 2023年10月27日至 2024年10月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	153,120
有価証券売買等損益	43,441,686	179,819,739
営業収益合計	43,441,686	179,972,859
営業費用
支払利息	60,959	3,865
受託者報酬	1,229,413	1,299,370
委託者報酬	17,564,912	18,564,109
その他費用	140,595	148,393
営業費用合計	18,995,879	20,015,737
営業利益又は営業損失（△）	24,445,807	159,957,122
経常利益又は経常損失（△）	24,445,807	159,957,122
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	24,445,807	159,957,122
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,561,215	15,402,956
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,044,421,721	1,220,341,262
剰余金増加額又は欠損金減少額	121,285,971	152,499,437
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	121,285,971	152,499,437
剰余金減少額又は欠損金増加額	93,623,640	121,134,062
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	93,623,640	121,134,062
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－