有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	26,570,843	75,429,309
	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド	39,022,669	75,860,068
	日本債券インデックスマザーファンド	1,390,321,836	1,964,246,689
	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	61,105,570	149,891,963
	海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド	90,986,014	150,445,374
	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	292,909,234	450,552,983
合計		1,900,916,166	2,866,426,386

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。