有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自平成28年10月27日至平成29年10月26日	第17期自平成29年10月27日至平成30年10月26日
営業収益
受取利息	33	54
有価証券売買等損益	115,527,682	△26,124,370
営業収益合計	115,527,715	△26,124,316
営業費用
支払利息	57,759	63,802
受託者報酬	939,124	990,189
委託者報酬	13,417,770	14,147,363
その他費用	131,375	148,005
営業費用合計	14,546,028	15,349,359
営業利益又は営業損失(△)	100,981,687	△41,473,675
経常利益又は経常損失(△)	100,981,687	△41,473,675
当期純利益又は当期純損失(△)	100,981,687	△41,473,675
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,557,887	1,314,200
期首剰余金又は期首欠損金(△)	665,002,965	786,736,842
剰余金増加額又は欠損金減少額	118,127,544	131,655,668
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	118,127,544	131,655,668
剰余金減少額又は欠損金増加額	90,027,701	104,195,276
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,027,701	104,195,276
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,789,766	1,848,221
期末剰余金又は期末欠損金(△)	786,736,842	769,561,138