有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/27-2023/10/26)
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 299,188,246,816 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,319,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 299,074,927,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,832,381,122 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9164 | 円 |