- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 38,518,187,903 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,091,237 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,404,096,666 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,710,561,666 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3859 | 円 |