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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/27-2023/10/26)
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 156,169,000,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 284,954,662 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 155,884,045,616 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,396,600,725 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7159 | 円 |