有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/27-2023/10/26)
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純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 52,009,067,165 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,096,663,631 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,912,403,534 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,079,342,480 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3059 | 円 |