年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月28日 | 2026年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 298,600,206 | 306,614,559 |
| 親投資信託受益証券 | 5,429,755,096 | 5,575,114,125 |
| 未収入金 | 3,083,777 | 471,090 |
| 未収利息 | 3,980 | 6,216 |
| 流動資産計 | 5,731,443,059 | 5,882,205,990 |
| 資産の部合計 | 5,731,443,059 | 5,882,205,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,088,291 | 1,533,016 |
| 未払受託者報酬 | 1,189,178 | 1,262,163 |
| 未払委託者報酬 | 16,946,852 | 17,986,720 |
| その他未払費用 | 118,860 | 126,159 |
| 流動負債計 | 21,343,181 | 20,908,058 |
| 負債の部合計 | 21,343,181 | 20,908,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,587,937,212 | 2,582,389,760 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,122,162,666 | 3,278,908,172 |
| （分配準備積立金） | 1,577,917,191 | 1,509,050,891 |
| 元本等合計 | 5,710,099,878 | 5,861,297,932 |
| 純資産の部合計 | 5,710,099,878 | 5,861,297,932 |
| 負債・純資産合計 | 5,731,443,059 | 5,882,205,990 |
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