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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)

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【提出】: 2022/01/26 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

Ⅰ 資産総額	4,544,810,846	円
Ⅱ 負債総額	8,805,918	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,536,004,928	円
Ⅳ 発行済口数	2,437,466,581	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8610	円

開示資料

決算

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