半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2018年10月26日現在 | 当中間計算期間末 2019年 4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,866,932 | - |
| コール・ローン | 163,736,579 | 207,724,901 |
| 親投資信託受益証券 | 3,557,452,960 | 3,772,284,782 |
| 未収入金 | 461,650 | 3,182,647 |
| 流動資産合計 | 3,761,518,121 | 3,983,192,330 |
| 資産合計 | 3,761,518,121 | 3,983,192,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,352,589 | - |
| 未払解約金 | 852,956 | 3,423,447 |
| 未払受託者報酬 | 829,748 | 828,558 |
| 未払委託者報酬 | 11,824,738 | 11,807,822 |
| 未払利息 | 257 | 284 |
| その他未払費用 | 101,583 | 82,796 |
| 流動負債合計 | 15,961,871 | 16,142,907 |
| 負債合計 | 15,961,871 | 16,142,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,352,589,594 | 2,420,768,377 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,392,966,656 | 1,546,281,046 |
| (分配準備積立金) | 850,996,485 | 823,889,513 |
| 元本等合計 | 3,745,556,250 | 3,967,049,423 |
| 純資産合計 | 3,745,556,250 | 3,967,049,423 |
| 負債純資産合計 | 3,761,518,121 | 3,983,192,330 |
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