有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自 2017年10月27日至 2018年10月26日	第18期自 2018年10月27日至 2019年10月28日
営業収益
受取利息	79	122
有価証券売買等損益	△75,973,367	210,677,559
営業収益合計	△75,973,288	210,677,681
営業費用
支払利息	92,615	81,259
受託者報酬	1,647,925	1,706,067
委託者報酬	23,484,567	24,313,144
その他費用	215,519	181,862
営業費用合計	25,440,626	26,282,332
営業利益又は営業損失(△)	△101,413,914	184,395,349
経常利益又は経常損失(△)	△101,413,914	184,395,349
当期純利益又は当期純損失(△)	△101,413,914	184,395,349
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,498,546	5,636,169
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,470,063,968	1,392,966,656
剰余金増加額又は欠損金減少額	182,923,771	180,878,672
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	182,923,771	180,878,672
剰余金減少額又は欠損金増加額	153,756,034	112,893,431
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	153,756,034	112,893,431
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,352,589	2,454,840
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,392,966,656	1,637,256,237