有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/29-2025/10/27)

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年10月28日現在	2025年10月27日現在
資産の部
流動資産
預金	84,270,649	75,972,779
コール・ローン	1,057,671,371	426,885,709
株式	26,024,703,041	31,685,074,416
投資証券	527,870,389	520,346,748
派生商品評価勘定	15,707,142	9,395,959
未収入金	801	-
未収配当金	14,894,529	15,155,161
未収利息	6,784	5,690
差入委託証拠金	462,421,171	505,285,300
流動資産合計	28,187,545,877	33,238,121,762
資産合計	28,187,545,877	33,238,121,762
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,256,987,507	955,032,638
未払金	2,068,198	-
未払解約金	13,611,082	34,079,075
流動負債合計	1,272,666,787	989,111,713
負債合計	1,272,666,787	989,111,713
純資産の部
元本等
元本	9,154,839,298	9,610,808,565
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,760,039,792	22,638,201,484
元本等合計	26,914,879,090	32,249,010,049
純資産合計	26,914,879,090	32,249,010,049
負債純資産合計	28,187,545,877	33,238,121,762

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年10月28日現在	2025年10月27日現在
1.	期首	2023年10月27日	2024年10月29日
	期首元本額	8,773,758,808円	9,154,839,298円
	期首からの追加設定元本額	1,059,430,374円	1,068,620,775円
	期首からの一部解約元本額	678,349,884円	612,651,508円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用)	7,820,883,068円	8,327,550,898円
	インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	283,193,664円	257,864,110円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)	1,322,307円	1,689,372円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)	555,175円	623,479円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	28,776,225円	25,997,011円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	90,212,470円	84,952,547円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	147,654,931円	145,585,507円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	153,483,896円	160,863,921円
	インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)	628,757,562円	605,681,720円
	計	9,154,839,298円	9,610,808,565円
2.	受益権の総数	9,154,839,298口	9,610,808,565口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年10月27日 至 2024年10月28日	自 2024年10月29日 至 2025年10月27日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年10月28日現在	2025年10月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年10月28日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	6,249,871,846
投資証券	126,836,796
合計	6,376,708,642

(2025年10月27日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	4,523,285,971
投資証券	△13,419,624
合計	4,509,866,347

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2024年10月28日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	715,560,166	-	731,171,231	15,611,065
合計		715,560,166	-	731,171,231	15,611,065

(2025年10月27日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	415,855,440	-	425,231,870	9,376,430
合計		415,855,440	-	425,231,870	9,376,430

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(2024年10月28日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	25,700,681,623	-	26,957,573,053	△1,256,891,430
	米ドル	19,680,049,302	-	20,767,298,772	△1,087,249,470
	加ドル	834,344,075	-	857,275,461	△22,931,386
	ユーロ	2,321,113,276	-	2,383,351,386	△62,238,110
	英ポンド	983,990,475	-	1,020,147,465	△36,156,990
	スイスフラン	659,925,171	-	676,397,379	△16,472,208
	スウェーデンクローナ	212,692,779	-	216,102,223	△3,409,444
	ノルウェークローネ	41,279,440	-	41,767,880	△488,440
	デンマーククローネ	224,866,168	-	231,802,992	△6,936,824
	豪ドル	504,531,294	-	516,854,851	△12,323,557
	ニュージーランドドル	8,332,920	-	8,456,097	△123,177
	香港ドル	123,531,825	-	128,751,030	△5,219,205
	シンガポールドル	81,596,557	-	83,931,001	△2,334,444
	イスラエルシュケル	24,428,341	-	25,436,516	△1,008,175
合計		25,700,681,623	-	26,957,573,053	△1,256,891,430

(2025年10月27日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	31,439,127,796	-	32,394,140,905	△955,013,109
	米ドル	24,086,082,268	-	24,845,725,189	△759,642,921
	加ドル	1,075,180,199	-	1,099,555,854	△24,375,655
	ユーロ	2,993,105,835	-	3,077,329,383	△84,223,548
	英ポンド	1,192,000,725	-	1,215,904,287	△23,903,562
	スイスフラン	757,941,722	-	783,699,275	△25,757,553
	スウェーデンクローナ	252,521,230	-	260,460,683	△7,939,453
	ノルウェークローネ	46,900,408	-	48,269,279	△1,368,871
	デンマーククローネ	156,929,559	-	161,251,545	△4,321,986
	豪ドル	550,210,659	-	563,313,928	△13,103,269
	ニュージーランドドル	18,411,036	-	18,728,526	△317,490
	香港ドル	145,153,823	-	149,740,951	△4,587,128
	シンガポールドル	115,788,687	-	118,245,685	△2,456,998
	イスラエルシュケル	48,901,645	-	51,916,320	△3,014,675
合計		31,439,127,796	-	32,394,140,905	△955,013,109

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2024年10月28日現在		2025年10月27日現在
1口当たり純資産額	2.9400円	1口当たり純資産額	3.3555円
(1万口当たり純資産額)	(29,400円)	(1万口当たり純資産額)	(33,555円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	BAKER HUGHES CO	2,770	47.30	131,021.00
	CHENIERE ENERGY INC	606	219.59	133,071.54
	CHEVRON CORP	5,360	155.56	833,801.60
	CONOCOPHILLIPS	3,540	88.03	311,626.20
	COTERRA ENERGY INC	2,100	23.55	49,455.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	1,690	32.97	55,719.30
	DIAMONDBACK ENERGY INC	500	145.86	72,930.00
	EOG RESOURCES INC	1,460	106.38	155,314.80
	EQT CORP	1,520	53.70	81,624.00
	EXPAND ENERGY CORP	550	103.77	57,073.50
	EXXON MOBIL CORP	11,770	115.39	1,358,140.30
	HALLIBURTON CO	2,110	26.55	56,020.50
	KINDER MORGAN INC	5,410	25.86	139,902.60
	MARATHON PETROLEUM CORP	900	196.22	176,598.00
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,120	42.57	90,248.40
	ONEOK INC	1,700	68.61	116,637.00
	PHILLIPS 66	1,070	134.98	144,428.60
	SLB LTD	3,730	35.83	133,645.90
	TARGA RESOURCES CORP	550	153.77	84,573.50
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	50	928.63	46,431.50
	VALERO ENERGY CORP	810	171.05	138,550.50
	WILLIAMS COS INC	3,290	57.48	189,109.20
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	600	254.91	152,946.00
	AMCOR PLC	7,720	8.14	62,840.80
	AVERY DENNISON CORP	196	181.59	35,591.64
	BALL CORP	855	49.83	42,604.65
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	420	86.47	36,317.40
	CORTEVA INC	1,920	63.66	122,227.20
	CRH PLC	1,780	120.17	213,902.60
	CROWN HOLDINGS INC	298	98.85	29,457.30
	DOW INC	2,060	24.81	51,108.60
	DUPONT DE NEMOURS INC	1,130	81.01	91,541.30
	ECOLAB INC	700	277.23	194,061.00
	FREEPORT-MCMORAN INC	3,840	41.37	158,860.80
	INTERNATIONAL PAPER CO	1,274	48.87	62,260.38
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	900	65.91	59,319.00
	LINDE PLC	1,260	446.00	561,960.00
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	670	47.59	31,885.30
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	150	621.23	93,184.50
	NEWMONT CORP	3,070	83.37	255,945.90
	NUCOR CORP	640	138.70	88,768.00
	PACKAGING CORP OF AMERICA	240	204.83	49,159.20
	PPG INDUSTRIES INC	660	103.50	68,310.00
	RELIANCE INC	170	277.13	47,112.10
	RPM INTERNATIONAL INC	385	111.50	42,927.50
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	650	334.00	217,100.00
	SMURFIT WESTROCK PLC	1,302	43.07	56,077.14
	STEEL DYNAMICS INC	390	152.95	59,650.50
	VULCAN MATERIALS CO	390	292.74	114,168.60
	3M CO	1,430	168.50	240,955.00
	AECOM	380	132.88	50,494.40
	AERCAP HOLDINGS NV	420	121.90	51,198.00
	ALLEGION PLC	231	167.30	38,646.30
	AMETEK INC	630	187.14	117,898.20
	AXON ENTERPRISE INC	210	735.95	154,549.50
	BOEING CO/THE	2,040	221.35	451,554.00
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	300	124.06	37,218.00
	CARLISLE COS INC	130	339.01	44,071.30
	CARRIER GLOBAL CORP	2,090	57.84	120,885.60
	CATERPILLAR INC	1,270	522.73	663,867.10
	CNH INDUSTRIAL NV	2,590	10.78	27,920.20
	CUMMINS INC	360	421.45	151,722.00
	DEERE & CO	690	472.76	326,204.40
	DOVER CORP	354	177.43	62,810.22
EATON CORP PLC	1,080	376.29	406,393.20
EMCOR GROUP INC	120	748.24	89,788.80
EMERSON ELECTRIC CO	1,500	132.68	199,020.00
FASTENAL CO	3,120	42.87	133,754.40
FERGUSON ENTERPRISES INC	530	249.17	132,060.10
FORTIVE CORP	950	49.47	46,996.50
GE VERNOVA INC	750	584.39	438,292.50
GENERAL DYNAMICS CORP	660	350.77	231,508.20
GENERAL ELECTRIC CO	2,880	303.87	875,145.60
GRACO INC	490	82.40	40,376.00
HEICO CORP	80	316.77	25,341.60
HEICO CORP-CLASS A	240	247.56	59,414.40
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,720	216.14	371,760.80
HOWMET AEROSPACE INC	1,100	198.51	218,361.00
HUBBELL INC	140	434.39	60,814.60
IDEX CORP	206	167.95	34,597.70
ILLINOIS TOOL WORKS	760	245.75	186,770.00
INGERSOLL-RAND INC	1,003	79.78	80,019.34
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	500	61.73	30,865.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	1,760	112.94	198,774.40
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	520	293.20	152,464.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	80	496.24	39,699.20
LOCKHEED MARTIN CORP	590	485.41	286,391.90
MASCO CORP	580	68.14	39,521.20
NORDSON CORP	120	235.90	28,308.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	390	605.58	236,176.20
OTIS WORLDWIDE CORP	1,030	91.95	94,708.50
OWENS CORNING	242	127.74	30,913.08
PACCAR INC	1,390	100.13	139,180.70
PARKER HANNIFIN CORP	360	772.00	277,920.00
PENTAIR PLC	460	109.73	50,475.80
QUANTA SERVICES INC	400	440.93	176,372.00
ROCKET LAB CORP	1,210	64.56	78,117.60
ROCKWELL AUTOMATION INC	330	356.48	117,638.40
RTX CORP	3,570	178.65	637,780.50
SNAP-ON INC	152	343.93	52,277.36
TEXTRON INC	508	81.22	41,259.76
TRANE TECHNOLOGIES PLC	620	425.87	264,039.40
TRANSDIGM GROUP INC	160	1,359.30	217,488.00
UNITED RENTALS INC	170	913.33	155,266.10
VERTIV HOLDINGS CO	1,060	186.06	197,223.60
WABTEC CORP	460	197.63	90,909.80
WATSCO INC	90	362.29	32,606.10
WW GRAINGER INC	130	968.41	125,893.30
XYLEM INC	640	148.25	94,880.00
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,070	280.94	300,605.80
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	365	91.40	33,361.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	340	232.29	78,978.60
CINTAS CORP	940	190.83	179,380.20
COPART INC	2,430	44.66	108,523.80
EQUIFAX INC	360	233.80	84,168.00
JACOBS SOLUTIONS INC	290	159.59	46,281.10
LEIDOS HOLDINGS INC	309	189.96	58,697.64
PAYCHEX INC	900	124.60	112,140.00
PAYCOM SOFTWARE INC	160	199.51	31,921.60
REPUBLIC SERVICES INC	580	223.09	129,392.20
ROLLINS INC	910	56.60	51,506.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	603	84.63	51,031.89
TRANSUNION	455	85.60	38,948.00
VERALTO CORP	630	104.65	65,929.50
VERISK ANALYTICS INC	360	234.94	84,578.40
WASTE CONNECTIONS INC	670	176.82	118,469.40
WASTE MANAGEMENT INC	1,090	214.66	233,979.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	300	126.06	37,818.00
CSX CORP	5,150	36.13	186,069.50
DELTA AIR LINES INC	460	60.95	28,037.00
EXPEDITORS INTL WASH INC	430	117.81	50,658.30
FEDEX CORP	610	241.15	147,101.50
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	6,230	5.85	36,445.50
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	219	165.11	36,159.09
NORFOLK SOUTHERN CORP	640	280.50	179,520.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	500	136.12	68,060.00
U-HAUL HOLDING CO	230	50.70	11,661.00
UBER TECHNOLOGIES INC	5,310	94.07	499,511.70
UNION PACIFIC CORP	1,600	216.61	346,576.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	250	99.31	24,827.50
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,010	87.22	175,312.20
APTIV PLC	720	86.19	62,056.80
FORD MOTOR COMPANY	10,090	13.84	139,645.60
GENERAL MOTORS CORP	2,500	69.66	174,150.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	1,840	12.98	23,883.20
TESLA INC	7,880	433.72	3,417,713.60
DECKERS OUTDOOR CORP	420	86.94	36,514.80
DR HORTON INC	790	157.95	124,780.50
GARMIN LTD	400	250.45	100,180.00
LENNAR CORP-CL A	610	127.57	77,817.70
LULULEMON ATHLETICA INC	310	178.17	55,232.70
NIKE INC -CL B	3,200	69.11	221,152.00
NVR INC	10	7,430.92	74,309.20
PULTE GROUP INC	610	120.53	73,523.30
TAPESTRY INC	580	114.71	66,531.80
AIRBNB INC-CLASS A	1,140	127.99	145,908.60
BOOKING HOLDINGS INC	90	5,146.16	463,154.40
CARNIVAL CORP	2,890	29.40	84,966.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,930	41.19	161,876.70
DARDEN RESTAURANTS INC	311	184.82	57,479.02
DOMINO'S PIZZA INC	93	414.86	38,581.98
DOORDASH INC - A	960	258.15	247,824.00
DRAFTKINGS INC-CL A	1,130	33.00	37,290.00
EXPEDIA GROUP INC	330	218.85	72,220.50
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	500	243.92	121,960.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	670	267.77	179,405.90
HYATT HOTELS CORP - CL A	130	148.87	19,353.10
LAS VEGAS SANDS CORP	909	57.60	52,358.40
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	590	271.32	160,078.80
MCDONALD'S CORP	1,910	305.79	584,058.90
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	690	316.45	218,350.50
STARBUCKS CORP	3,050	86.09	262,574.50
YUM! BRANDS INC	730	143.36	104,652.80
ALPHABET INC-CL A	15,790	259.92	4,104,136.80
ALPHABET INC-CL C	13,390	260.51	3,488,228.90
CHARTER COMMUNICATION-A	250	244.20	61,050.00
COMCAST CORP-CLASS A	10,370	29.28	303,633.60
ELECTRONIC ARTS INC	710	200.84	142,596.40
FOX CORP - CLASS A	750	59.38	44,535.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	514	94.65	48,650.10
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	440	152.86	67,258.40
META PLATFORMS INC-CLASS A	5,900	738.36	4,356,324.00
NETFLIX INC	1,150	1,094.69	1,258,893.50
NEWS CORP - CLASS A	1,100	26.32	28,952.00
OMNICOM GROUP	510	79.00	40,290.00
PINTEREST INC- CLASS A	1,460	33.97	49,596.20
REDDIT INC-CL A	280	214.20	59,976.00
ROBLOX CORP -CLASS A	1,520	127.71	194,119.20
SNAP INC - A	2,685	7.95	21,345.75
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	410	645.78	264,769.80
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	500	255.12	127,560.00
THE WALT DISNEY CO.	4,870	111.68	543,881.60
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	1,170	52.00	60,840.00
WARNER BROS DISCOVERY INC	6,490	21.15	137,263.50
AMAZON.COM INC	25,980	224.21	5,824,975.80
AUTOZONE INC	40	3,805.56	152,222.40
BEST BUY CO INC	559	83.26	46,542.34
BURLINGTON STORES INC	158	268.86	42,479.88
CARVANA CO	350	351.20	122,920.00
DICK'S SPORTING GOODS INC	160	225.38	36,060.80
EBAY INC	1,360	97.20	132,192.00
GENUINE PARTS CO	390	130.93	51,062.70
HOME DEPOT INC	2,680	386.68	1,036,302.40
LOWE'S COS INC	1,490	242.71	361,637.90
MERCADOLIBRE INC	120	2,161.11	259,333.20
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,400	97.27	233,448.00
POOL CORP	94	293.75	27,612.50
ROSS STORES INC	930	156.75	145,777.50
SEA LTD-ADR	1,080	154.66	167,032.80
TJX COMPANIES INC	2,960	141.91	420,053.60
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,440	56.28	81,043.20
ULTA BEAUTY INC	130	517.66	67,295.80
WILLIAMS-SONOMA INC	320	189.09	60,508.80
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	730	18.65	13,614.50
COSTCO WHOLESALE CORP	1,200	932.14	1,118,568.00
DOLLAR GENERAL CORP	550	101.99	56,094.50
DOLLAR TREE INC	490	99.05	48,534.50
KROGER CO	1,730	67.11	116,100.30
SYSCO CORP	1,330	77.35	102,875.50
TARGET CORP	1,230	94.26	115,939.80
WALMART INC	11,940	106.17	1,267,669.80
ALTRIA GROUP INC	4,480	64.67	289,721.60
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1,370	63.33	86,762.10
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	730	27.95	20,403.50
BUNGE GLOBAL SA	384	97.80	37,555.20
COCA-COLA CO/THE	11,030	69.71	768,901.30
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	578	91.45	52,858.10
CONSTELLATION BRANDS INC-A	420	139.62	58,640.40
GENERAL MILLS INC	1,480	47.41	70,166.80
HERSHEY CO/THE	373	179.38	66,908.74
HORMEL FOODS CORP	990	23.83	23,591.70
JM SMUCKER CO/THE	281	102.14	28,701.34
KELLANOVA	840	83.03	69,745.20
KEURIG DR PEPPER INC	3,420	27.16	92,887.20
KRAFT HEINZ CO/THE	2,450	25.25	61,862.50
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	670	66.85	44,789.50
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	620	45.44	28,172.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	3,500	60.77	212,695.00
MONSTER BEVERAGE CORP	1,990	69.69	138,683.10
PEPSICO INC	3,690	151.55	559,219.50
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	4,210	157.62	663,580.20
TYSON FOODS INC-CL A	731	51.38	37,558.78
CHURCH & DWIGHT CO INC	624	85.89	53,595.36
CLOROX COMPANY	311	115.85	36,029.35
COLGATE-PALMOLIVE CO	2,070	78.00	161,460.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	610	102.16	62,317.60
KENVUE INC	5,210	15.00	78,150.00
KIMBERLY-CLARK CORP	990	118.93	117,740.70
PROCTER & GAMBLE CO	6,340	152.49	966,786.60
ABBOTT LABORATORIES	4,700	126.85	596,195.00
ALIGN TECHNOLOGY INC	189	135.21	25,554.69
BAXTER INTERNATIONAL INC	1,380	23.02	31,767.60
BECTON DICKINSON AND CO	800	185.83	148,664.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	3,950	101.11	399,384.50
CARDINAL HEALTH INC	690	161.89	111,704.10
CENCORA INC	510	332.71	169,682.10
CENTENE CORP	1,450	34.07	49,401.50
CIGNA GROUP/THE	740	301.78	223,317.20
COOPER COS INC/THE	552	73.51	40,577.52
CVS HEALTH CORP	3,580	81.93	293,309.40
DAVITA INC	130	129.19	16,794.70
DEXCOM INC	1,140	70.33	80,176.20
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,620	76.10	123,282.00
ELEVANCE HEALTH INC	650	342.35	222,527.50
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	1,180	78.14	92,205.20
HCA HEALTHCARE INC	510	447.04	227,990.40
HOLOGIC INC	640	73.99	47,353.60
HUMANA INC	320	290.65	93,008.00
IDEXX LABORATORIES INC	220	640.85	140,987.00
INSULET CORP	183	320.91	58,726.53
INTUITIVE SURGICAL INC	970	546.51	530,114.70
LABCORP HOLDINGS INC	230	279.49	64,282.70
MCKESSON CORP	340	801.67	272,567.80
MEDTRONIC PLC	3,440	93.67	322,224.80
MOLINA HEALTHCARE INC	160	163.32	26,131.20
QUEST DIAGNOSTICS	309	182.18	56,293.62
RESMED INC	410	259.49	106,390.90
SOLVENTUM CORP	352	71.44	25,146.88
STERIS PLC	300	240.76	72,228.00
STRYKER CORP	930	381.79	355,064.70
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,440	362.50	884,500.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	184	210.68	38,765.12
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A	450	293.02	131,859.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	540	103.03	55,636.20
ABBVIE INC	4,810	227.99	1,096,631.90
AGILENT TECHNOLOGIES INC	760	148.03	112,502.80
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	340	463.43	157,566.20
AMGEN INC	1,470	291.76	428,887.20
BIOGEN INC	350	149.89	52,461.50
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	488	54.48	26,586.24
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	5,500	43.83	241,065.00
DANAHER CORP	1,770	223.01	394,727.70
ELI LILLY & CO	2,190	825.45	1,807,735.50
GILEAD SCIENCES INC	3,380	120.94	408,777.20
ILLUMINA INC	440	100.11	44,048.40
INCYTE CORP	420	91.28	38,337.60
IQVIA HOLDINGS INC	490	220.52	108,054.80
JOHNSON & JOHNSON	6,500	190.40	1,237,600.00
MERCK & CO. INC.	6,820	87.49	596,681.80
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	60	1,434.32	86,059.20
NATERA INC	320	192.51	61,603.20
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	220	144.00	31,680.00
PFIZER INC	15,530	24.76	384,522.80
REGENERON PHARMACEUTICALS	300	577.95	173,385.00
REVVITY INC	380	98.89	37,578.20
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	845	37.26	31,484.70
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	2,710	18.95	51,354.50
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,040	572.50	595,400.00
UNITED THERAPEUTICS CORP	130	418.58	54,415.40
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	710	421.39	299,186.90
WATERS CORP	170	359.50	61,115.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	199	297.47	59,196.53
ZOETIS INC	1,200	145.94	175,128.00
BANK OF AMERICA CORP	19,260	52.57	1,012,498.20
CITIGROUP INC	4,900	98.78	484,022.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,090	52.18	56,876.20
FIFTH THIRD BANCORP	1,760	42.63	75,028.80
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	30	1,775.21	53,256.30
HUNTINGTON BANCSHARES INC	3,490	16.07	56,084.30
JPMORGAN CHASE & CO	7,530	300.44	2,262,313.20
KEYCORP	2,531	17.82	45,102.42
M & T BANK CORP	450	185.23	83,353.50
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	980	186.44	182,711.20
REGIONS FINANCIAL CORP	2,407	24.57	59,139.99
TRUIST FINANCIAL CORP	3,610	44.19	159,525.90
US BANCORP	3,890	48.26	187,731.40
WELLS FARGO & CO	8,640	86.41	746,582.40
AFFIRM HOLDINGS INC	750	75.39	56,542.50
AMERICAN EXPRESS CO	1,500	357.56	536,340.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	270	479.18	129,378.60
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1,120	125.00	140,000.00
ARES MANAGEMENT CORP-A	590	149.34	88,110.60
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	2,070	107.99	223,539.30
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	3,670	492.10	1,806,007.00
BLACKROCK INC	400	1,136.63	454,652.00
BLACKSTONE INC	1,980	154.60	306,108.00
BLOCK INC	1,500	79.54	119,310.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,710	225.01	384,767.10
CARLYLE GROUP INC/THE	590	58.48	34,503.20
CBOE GLOBAL MARKETS INC	306	238.75	73,057.50
CME GROUP INC	990	269.54	266,844.60
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	570	354.46	202,042.20
COREBRIDGE FINANCIAL INC	830	32.26	26,775.80
CORPAY INC	192	284.38	54,600.96
EQUITABLE HOLDINGS INC	960	48.88	46,924.80
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	100	285.30	28,530.00
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	1,480	67.79	100,329.20
FISERV INC	1,540	125.17	192,761.80
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	139	178.38	24,794.82
GLOBAL PAYMENTS INC	700	87.36	61,152.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	820	783.88	642,781.60
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	1,120	68.75	77,000.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,520	157.65	239,628.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	201	155.83	31,321.83
KKR & CO INC -A	1,680	121.24	203,683.20
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	200	340.25	68,050.00
MASTERCARD INC - A	2,310	573.67	1,325,177.70
MOODY'S CORP	440	490.82	215,960.80
MORGAN STANLEY	3,230	163.86	529,267.80
MSCI INC	230	542.29	124,726.70
NASDAQ INC	1,190	88.44	105,243.60
NORTHERN TRUST CORP	508	126.03	64,023.24
PAYPAL HOLDINGS INC	2,510	69.77	175,122.70
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	500	162.44	81,220.00
ROBINHOOD MARKETS INC - A	1,970	139.79	275,386.30
ROCKET COS INC-CLASS A	2,500	17.87	44,675.00
S&P GLOBAL INC	870	489.45	425,821.50
SCHWAB (CHARLES) CORP	4,660	94.42	439,997.20
SOFI TECHNOLOGIES INC	3,100	29.01	89,931.00
STATE STREET CORP	790	116.12	91,734.80
SYNCHRONY FINANCIAL	1,120	74.84	83,820.80
T ROWE PRICE GROUP INC	610	103.55	63,165.50
TOAST INC-CLASS A	1,350	38.36	51,786.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	333	110.95	36,946.35
VISA INC-CLASS A SHARES	4,630	347.38	1,608,369.40
AFLAC INC	1,400	107.18	150,052.00
ALLSTATE CORP	710	193.19	137,164.90
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,710	79.00	135,090.00
AON PLC	550	337.73	185,751.50
ARCH CAPITAL GROUP LTD	955	87.15	83,228.25
ARTHUR J GALLAGHER & CO	720	280.73	202,125.60
BROWN & BROWN INC	720	88.00	63,360.00
CHUBB LTD	1,050	281.94	296,037.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	520	156.67	81,468.40
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	70	324.67	22,726.90
EVEREST GROUP LTD	70	348.94	24,425.80
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	700	57.12	39,984.00
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	800	125.11	100,088.00
LOEWS CORP	575	100.05	57,528.75
MARKEL GROUP INC	34	1,878.89	63,882.26
MARSH & MCLENNAN COS	1,380	186.55	257,439.00
METLIFE INC	1,370	78.68	107,791.60
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	658	79.62	52,389.96
PROGRESSIVE CORP	1,630	219.09	357,116.70
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	930	102.18	95,027.40
TRAVELERS COS INC/THE	620	269.89	167,331.80
WILLIS TOWERS WATSON PLC	280	328.34	91,935.20
WR BERKLEY CORP	900	75.03	67,527.00
ACCENTURE PLC-CL A	1,670	247.65	413,575.50
ADOBE INC	1,130	353.52	399,477.60
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	400	75.05	30,020.00
APPLOVIN CORP-CLASS A	650	620.00	403,000.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	430	162.64	69,935.20
AUTODESK INC	590	312.88	184,599.20
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	519	51.73	26,847.87
CADENCE DESIGN SYS INC	750	345.10	258,825.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH	200	192.00	38,400.00
CLOUDFLARE INC-CLASS A	890	217.85	193,886.50
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	1,300	67.86	88,218.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	700	527.32	369,124.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	121	511.93	61,943.53
DATADOG INC-CLASS A	780	156.47	122,046.60
DOCUSIGN INC	501	71.49	35,816.49
DYNATRACE INC	800	50.31	40,248.00
FAIR ISAAC CORP	70	1,667.00	116,690.00
FORTINET INC	1,750	85.56	149,730.00
GARTNER INC	210	250.21	52,544.10
GEN DIGITAL INC	1,407	27.22	38,298.54
GODADDY INC-CLASS A	390	130.94	51,066.60
HUBSPOT INC	150	469.67	70,450.50
INTL BUSINESS MACHINES CORP	2,500	307.46	768,650.00
INTUIT INC	750	683.09	512,317.50
MICROSOFT CORP	19,200	523.61	10,053,312.00
MONDAY.COM LTD	120	197.41	23,689.20
MONGODB INC	180	333.57	60,042.60
NUTANIX INC - A	660	70.02	46,213.20
OKTA INC	500	89.07	44,535.00
ORACLE CORP	4,600	283.33	1,303,318.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	6,150	184.63	1,135,474.50
PALO ALTO NETWORKS INC	1,860	217.11	403,824.60
PTC INC	380	204.81	77,827.80
ROPER TECHNOLOGIES INC	300	478.80	143,640.00
SALESFORCE INC	2,560	254.83	652,364.80
SAMSARA INC-CL A	750	39.25	29,437.50
SERVICENOW INC	560	930.17	520,895.20
SNOWFLAKE INC	910	257.94	234,725.40
STRATEGY INC-CL A	700	289.08	202,356.00
SYNOPSYS INC	511	464.18	237,195.98
TWILIO INC - A	437	112.56	49,188.72
TYLER TECHNOLOGIES INC	130	508.66	66,125.80
VERISIGN INC	250	247.08	61,770.00
WIX.COM LTD	150	140.91	21,136.50
WORKDAY INC-CLASS A	610	242.75	148,077.50
ZOOM COMMUNICATIONS INC	760	84.28	64,052.80
ZSCALER INC	290	323.00	93,670.00
AMPHENOL CORP-CL A	3,290	133.82	440,267.80
APPLE INC	40,640	262.82	10,681,004.80
ARISTA NETWORKS INC	2,910	153.82	447,616.20
CDW CORP/DE	330	158.16	52,192.80
CISCO SYSTEMS INC	10,770	70.63	760,685.10
CORNING INC	2,220	87.41	194,050.20
DELL TECHNOLOGIES -C	890	158.64	141,189.60
F5 INC	167	298.34	49,822.78
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	3,350	23.50	78,725.00
HP INC	2,520	27.66	69,703.20
JABIL INC	290	212.44	61,607.60
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	520	169.47	88,124.40
MOTOROLA SOLUTIONS INC	460	438.98	201,930.80
NETAPP INC	510	116.64	59,486.40
PURE STORAGE INC - CLASS A	790	93.79	74,094.10
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	620	234.12	145,154.40
SUPER MICRO COMPUTER INC	1,300	48.29	62,777.00
TE CONNECTIVITY PLC	810	235.65	190,876.50
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	120	532.09	63,850.80
TRIMBLE INC	770	81.42	62,693.40
WESTERN DIGITAL CORP	807	129.43	104,450.01
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	120	308.82	37,058.40
AT&T INC	19,390	25.14	487,464.60
T-MOBILE US INC	1,380	217.77	300,522.60
VERIZON COMMUNICATIONS INC	11,400	38.82	442,548.00
ALLIANT ENERGY CORP	780	68.97	53,796.60
AMEREN CORPORATION	890	104.28	92,809.20
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,430	115.98	165,851.40
AMERICAN WATER WORKS CO INC	520	141.59	73,626.80
ATMOS ENERGY CORP	430	175.93	75,649.90
CENTERPOINT ENERGY INC	1,690	39.53	66,805.70
CMS ENERGY CORP	730	74.75	54,567.50
CONSOLIDATED EDISON INC	980	100.04	98,039.20
CONSTELLATION ENERGY	860	389.19	334,703.40
DOMINION ENERGY INC	2,480	61.06	151,428.80
DTE ENERGY COMPANY	680	141.84	96,451.20
DUKE ENERGY CORP	2,170	127.37	276,392.90
EDISON INTERNATIONAL	910	57.81	52,607.10
ENTERGY CORP	1,180	96.58	113,964.40
ESSENTIAL UTILITIES INC	610	41.21	25,138.10
EVERGY INC	730	77.96	56,910.80
EVERSOURCE ENERGY	1,000	74.67	74,670.00
EXELON CORP	2,870	48.03	137,860.45
FIRSTENERGY CORP	1,610	46.64	75,090.40
NEXTERA ENERGY INC	5,640	84.41	476,072.40
NISOURCE INC	1,151	43.63	50,218.13
NRG ENERGY INC	520	170.36	88,587.20
P G & E CORP	6,260	16.40	102,664.00
PPL CORP	2,490	37.35	93,001.50
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1,460	83.11	121,340.60
SEMPRA	1,830	92.78	169,787.40
SOUTHERN CO	3,020	95.88	289,557.60
VISTRA CORP	921	201.47	185,553.87
WEC ENERGY GROUP INC	990	115.83	114,671.70
XCEL ENERGY INC	1,520	80.39	122,192.80
ADVANCED MICRO DEVICES	4,420	252.92	1,117,906.40
ANALOG DEVICES INC	1,360	238.01	323,693.60
APPLIED MATERIALS INC	2,200	228.75	503,250.00
BROADCOM INC	12,160	354.13	4,306,220.80
ENTEGRIS INC	410	91.52	37,523.20
FIRST SOLAR INC	250	241.41	60,352.50
INTEL CORP	11,910	38.28	455,914.80
KLA CORP	360	1,182.82	425,815.20
LAM RESEARCH CORP	3,500	151.68	530,880.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	2,360	84.13	198,546.80
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,370	63.17	86,542.90
MICRON TECHNOLOGY INC	3,050	219.02	668,011.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	130	1,074.91	139,738.30
NVIDIA CORP	66,390	186.26	12,365,801.40
NXP SEMICONDUCTORS NV	680	219.16	149,028.80
ON SEMICONDUCTOR CORP	1,100	50.71	55,781.00
QUALCOMM INC	2,940	168.94	496,683.60
TERADYNE INC	403	144.28	58,144.84
TEXAS INSTRUMENTS INC	2,480	169.13	419,442.40
CBRE GROUP INC - A	850	162.96	138,516.00
COSTAR GROUP INC	1,080	77.89	84,121.20
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	4,400	6.21	27,324.00
ZILLOW GROUP INC - C	478	77.12	36,863.36
米ドル小計		991,391		159,095,079.70
				(24,341,547,194)
加ドル	ARC RESOURCES LTD	1,760	25.41	44,721.60
	CAMECO CORP	1,160	123.39	143,132.40
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	5,820	43.78	254,799.60
	CENOVUS ENERGY INC	3,390	23.91	81,054.90
	ENBRIDGE INC	5,930	65.65	389,304.50
	IMPERIAL OIL LTD	600	127.26	76,356.00
	KEYERA CORP	660	42.84	28,274.40
	PEMBINA PIPELINE CORP	1,530	53.26	81,487.80
	SUNCOR ENERGY INC	3,410	55.73	190,039.30
	TC ENERGY CORP	3,070	70.55	216,588.50
	TOURMALINE OIL CORP	870	61.94	53,887.80
	AGNICO EAGLE MINES LTD	1,320	228.58	301,725.60
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	1,130	44.17	49,912.10
	BARRICK MINING CORP	4,940	45.49	224,720.60
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	320	81.06	25,939.20
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	2,300	30.34	69,782.00
	FRANCO-NEVADA CORP	507	266.00	134,862.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	1,881	14.83	27,895.23
	KINROSS GOLD CORP	3,280	33.52	109,945.60
	LUNDIN GOLD INC	430	95.77	41,181.10
	NUTRIEN LTD	1,310	81.42	106,660.20
	PAN AMERICAN SILVER CORP	1,140	50.88	58,003.20
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	1,299	59.52	77,316.48
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,240	137.43	170,413.20
	ATKINSREALIS GROUP INC	410	97.71	40,061.10
	BOMBARDIER INC-B	220	194.67	42,827.40
	CAE INC	753	40.15	30,232.95
	STANTEC INC	290	156.84	45,483.60
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	270	162.61	43,904.70
	WSP GLOBAL INC	420	276.16	115,987.20
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	1,200	37.71	45,252.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	503	63.77	32,076.31
	RB GLOBAL INC	520	142.50	74,100.00
	THOMSON REUTERS CORP	430	227.55	97,846.50
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,360	133.43	181,464.80
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	2,650	105.64	279,946.00
	TFI INTERNATIONAL INC	260	126.90	32,994.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	590	64.69	38,167.10
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	560	84.60	47,376.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	880	94.40	83,072.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	139	172.69	24,003.91
	DOLLARAMA INC	750	185.78	139,335.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	2,100	74.47	156,387.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	1,920	57.95	111,264.00
	METRO INC	540	94.47	51,013.80
	WESTON (GEORGE) LTD	660	88.01	58,086.60
	SAPUTO INC	748	34.37	25,708.76
	BANK OF MONTREAL	2,030	177.23	359,776.90
	BANK OF NOVA SCOTIA	3,410	90.68	309,218.80
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	2,540	115.26	292,760.40
	NATIONAL BANK OF CANADA	1,110	154.46	171,450.60
	ROYAL BANK OF CANADA	3,760	206.89	777,906.40
	TORONTO-DOMINION BANK	4,550	113.35	515,742.50
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	1,300	76.13	98,969.00
	BROOKFIELD CORP	5,700	64.67	368,619.00
	TMX GROUP LTD	1,090	50.55	55,099.50
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	60	2,312.26	138,735.60
	GREAT-WEST LIFECO INC	917	59.25	54,332.25
	IA FINANCIAL CORP INC	290	163.34	47,368.60
	INTACT FINANCIAL CORP	473	262.70	124,257.10
	MANULIFE FINANCIAL CORP	4,570	45.67	208,711.90
	POWER CORP OF CANADA	1,536	63.71	97,858.56
	SUN LIFE FINANCIAL INC	1,690	85.98	145,306.20
	CGI INC	605	122.27	73,973.35
CONSTELLATION SOFTWARE INC	50	3,782.39	189,119.50
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	270	134.95	36,436.50
OPEN TEXT CORP	973	55.10	53,612.30
SHOPIFY INC - CLASS-A	3,310	242.12	801,417.20
CELESTICA INC	300	415.50	124,650.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	971	55.05	53,453.55
TELUS CORP	1,220	21.08	25,717.60
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	411	56.89	23,381.79
EMERA INC	675	69.17	46,689.75
FORTIS INC	1,300	71.96	93,548.00
HYDRO ONE LTD	950	52.56	49,932.00
FIRSTSERVICE CORP	137	230.39	31,563.43
加ドル小計		113,668		10,124,202.32
				(1,107,385,249)
ユーロ	ENI SPA	5,160	15.83	81,713.76
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	1,090	16.91	18,437.35
	NESTE OYJ	1,076	18.30	19,690.80
	OMV AG	430	46.16	19,848.80
	REPSOL SA	3,620	15.47	56,001.40
	TENARIS SA	1,520	15.52	23,598.00
	TOTALENERGIES SE	5,520	53.91	297,583.20
	AIR LIQUIDE SA	1,530	172.50	263,925.00
	AKZO NOBEL	468	60.68	28,398.24
	ARCELORMITTAL	1,590	33.72	53,614.80
	ARKEMA	208	53.25	11,076.00
	BASF SE	2,440	43.72	106,676.80
	COVESTRO AG-TEND	543	60.50	32,851.50
	DSM-FIRMENICH AG	480	75.88	36,422.40
	HEIDELBERG MATERIALS AG	390	199.55	77,824.50
	STORA ENSO OYJ-R SHS	1,558	9.80	15,277.74
	SYENSQO SA	192	72.48	13,916.16
	SYMRISE AG	410	81.82	33,546.20
	UPM-KYMMENE OYJ	1,438	23.67	34,037.46
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	468	72.05	33,719.40
	AIRBUS GROUP SE	1,590	208.45	331,435.50
	ALSTOM	1,050	21.95	23,047.50
	BOUYGUES SA	330	41.11	13,566.30
	BRENNTAG SE	402	50.38	20,252.76
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	1,310	90.38	118,397.80
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	1,179	35.43	41,771.97
	EIFFAGE	260	110.45	28,717.00
	FERROVIAL SE	1,472	54.80	80,665.60
	GEA GROUP AG	210	63.60	13,356.00
	HENSOLDT AG	110	97.85	10,763.50
	IMCD NV	150	95.10	14,265.00
	KINGSPAN GROUP PLC	520	70.40	36,608.00
	KNORR-BREMSE AG	225	81.25	18,281.25
	KONE OYJ-B	899	58.44	52,537.56
	LEGRAND SA	680	148.35	100,878.00
	LEONARDO SPA	1,230	51.24	63,025.20
	METSO CORPORATION	1,250	13.73	17,168.75
	MTU AERO ENGINES AG	140	389.10	54,474.00
	PRYSMIAN SPA	690	89.96	62,072.40
	RATIONAL AG	15	665.00	9,975.00
	REXEL SA	900	29.50	26,550.00
	RHEINMETALL AG	130	1,764.00	229,320.00
	SAFRAN SA	950	304.50	289,275.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,470	253.65	372,865.50
	SIEMENS AG-REG	2,030	243.60	494,508.00
	SIEMENS ENERGY AG	1,940	103.80	201,372.00
	THALES SA	280	253.40	70,952.00
	VINCI SA	1,360	120.40	163,744.00
	WARTSILA OYJ ABP	1,289	26.91	34,686.99
	BUREAU VERITAS SA	1,035	28.72	29,725.20
	TELEPERFORMANCE	160	66.70	10,672.00
	WOLTERS KLUWER	640	114.10	73,024.00
	ADP	93	121.40	11,290.20
	AENA SME SA	2,470	23.86	58,934.20
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,970	6.94	13,675.74
	DEUTSCHE POST AG-REG	2,730	39.20	107,016.00
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	3,990	4.69	18,717.09
	RYANAIR HOLDINGS PLC	2,290	25.70	58,853.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	950	81.16	77,102.00
	CONTINENTAL AG	268	64.48	17,280.64
	DR ING HC F PORSCHE AG-PRF	300	47.16	14,148.00
	FERRARI NV	360	353.90	127,404.00
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	2,010	53.75	108,037.50
	MICHELIN (CGDE)	1,690	27.91	47,167.90
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	404	34.68	14,010.72
RENAULT SA	490	34.37	16,841.30
STELLANTIS NV	5,450	9.44	51,475.25
VOLKSWAGEN AG-PFD	650	90.52	58,838.00
ADIDAS AG	480	187.40	89,952.00
HERMES INTERNATIONAL	90	2,194.00	197,460.00
KERING	180	331.65	59,697.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	670	612.50	410,375.00
MONCLER SPA	840	53.42	44,872.80
ACCOR SA	541	45.18	24,442.38
AMADEUS IT GROUP SA	1,320	67.90	89,628.00
DELIVERY HERO SE	387	22.86	8,846.82
SODEXO SA	273	51.85	14,155.05
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	230	79.95	18,388.50
PUBLICIS GROUPE	590	86.38	50,964.20
SCOUT24 SE	240	102.10	24,504.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	3,380	23.83	80,545.40
INDITEX	2,980	49.70	148,106.00
PROSUS NV	3,670	59.48	218,291.60
ZALANDO SE	601	26.42	15,878.42
CARREFOUR SA	1,713	12.97	22,217.61
JERONIMO MARTINS	860	20.22	17,389.20
KESKO OYJ-B SHS	643	19.21	12,352.03
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	2,610	36.84	96,152.40
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2,730	52.76	144,034.80
DANONE	1,910	77.78	148,559.80
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	2,480	5.79	14,379.04
HEINEKEN HOLDING NV	410	60.25	24,702.50
HEINEKEN NV	730	68.80	50,224.00
JDE PEET'S NV	480	31.50	15,120.00
KERRY GROUP PLC-A	390	83.00	32,370.00
LOTUS BAKERIES	1	8,130.00	8,130.00
PERNOD-RICARD SA	500	88.20	44,100.00
BEIERSDORF AG	380	94.96	36,084.80
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	600	71.66	42,996.00
L'OREAL	670	374.70	251,049.00
ESSILORLUXOTTICA	850	313.40	266,390.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	585	47.09	27,547.65
FRESENIUS SE & CO KGAA	1,254	49.00	61,446.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	2,210	24.91	55,051.10
SIEMENS HEALTHINEERS AG	1,120	49.53	55,473.60
ARGENX SE	160	702.00	112,320.00
BAYER AG-REG	3,010	27.77	83,602.75
EUROFINS SCIENTIFIC	362	62.92	22,777.04
IPSEN	120	121.80	14,616.00
MERCK KGAA	320	115.05	36,816.00
ORION OYJ-CLASS B	290	68.35	19,821.50
QIAGEN N.V.	518	42.40	21,965.79
SANOFI	2,980	88.79	264,594.20
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF	60	241.30	14,478.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	76	211.60	16,081.60
UCB SA	330	243.20	80,256.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	1,680	25.11	42,184.80
AIB GROUP PLC	6,070	7.50	45,525.00
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	5,000	7.08	35,415.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	15,880	16.90	268,372.00
BANCO BPM SPA	4,100	12.18	49,958.50
BANCO DE SABADELL SA	14,440	3.10	44,807.32
BANCO SANTANDER SA	40,630	8.37	340,113.73
BANK OF IRELAND GROUP PLC	2,960	13.44	39,782.40
BANKINTER SA	2,090	12.69	26,522.10
BNP PARIBAS	2,670	68.48	182,841.60
BPER BANCA SPA	2,990	9.67	28,925.26
CAIXABANK S.A	11,895	8.80	104,771.16
COMMERZBANK AG	1,780	30.24	53,827.20
CREDIT AGRICOLE SA	3,122	16.33	50,997.87
ERSTE GROUP BANK AG	820	82.30	67,486.00
FINECOBANK SPA	1,495	19.21	28,726.42
ING GROEP NV-CVA	8,610	20.65	177,796.50
INTESA SANPAOLO	40,460	5.46	220,992.52
KBC GROEP NV	743	101.00	75,043.00
NORDEA BANK ABP	9,180	14.55	133,614.90
SOCIETE GENERALE	2,090	53.68	112,191.20
UNICREDIT SPA	3,890	61.33	238,573.70
ADYEN NV	70	1,512.60	105,882.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	5,320	29.00	154,280.00
DEUTSCHE BOERSE AG	530	228.70	121,211.00
EDENRED	658	25.90	17,042.20
EURONEXT NV	240	128.00	30,720.00
EXOR NV	344	76.95	26,470.80
NEXI SPA	1,336	4.73	6,324.62
AEGON LTD	4,432	6.42	28,462.30
AGEAS	240	57.40	13,776.00
ALLIANZ SE-REG	1,060	352.80	373,968.00
ASR NEDERLAND NV	270	57.38	15,492.60
AXA SA	4,960	39.40	195,424.00
GENERALI	2,450	32.83	80,433.50
HANNOVER RUECK SE-REG	190	255.80	48,602.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	370	549.80	203,426.00
NN GROUP NV	680	59.54	40,487.20
POSTE ITALIANE SPA	1,550	20.35	31,542.50
SAMPO OYJ-A SHS	6,680	9.79	65,423.92
CAP GEMINI SA	520	127.10	66,092.00
DASSAULT SYSTEMES SE	1,860	25.69	47,783.40
NEMETSCHEK SE	178	104.80	18,654.40
SAP SE	2,800	233.35	653,380.00
NOKIA OYJ	14,570	5.33	77,716.38
CELLNEX TELECOM SA	1,417	29.60	41,943.20
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	9,240	29.00	267,960.00
ELISA OYJ	380	39.66	15,070.80
KONINKLIJKE KPN NV	13,840	4.12	57,131.52
ORANGE S.A.	5,254	13.92	73,135.68
TELECOM ITALIA SPA	22,100	0.50	11,076.52
TELEFONICA SA	12,050	4.55	54,899.80
E.ON SE	5,959	16.08	95,850.51
EDP SA	9,250	4.40	40,737.00
ENDESA SA	850	29.27	24,879.50
ENEL SPA	23,150	8.48	196,497.20
ENGIE	4,990	19.69	98,278.05
FORTUM OYJ	1,026	17.80	18,262.80
IBERDROLA SA	16,840	17.13	288,469.20
REDEIA CORP SA	880	16.71	14,704.80
RWE AG	1,700	40.57	68,969.00
SNAM SPA	7,266	5.36	38,945.76
TERNA SPA	4,271	9.06	38,695.26
VEOLIA ENVIRONNEMENT	2,070	29.60	61,272.00
VERBUND AG	152	65.10	9,895.20
ASM INTERNATIONAL NV	116	555.80	64,472.80
ASML HOLDING NV	1,070	894.40	957,008.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	180	147.05	26,469.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,650	33.49	122,256.75
STMICROELECTRONICS NV	1,810	21.55	39,014.55
LEG IMMOBILIEN SE	250	69.05	17,262.50
VONOVIA SE	1,810	27.64	50,028.40
ユーロ小計		515,440		16,360,359.21
				(2,912,143,939)
英ポンド	BP PLC	43,580	4.34	189,551.21
	SHELL PLC-NEW	15,760	28.51	449,317.60
	ANGLO AMERICAN PLC	3,381	28.63	96,798.03
	ANTOFAGASTA PLC	1,183	26.76	31,657.08
	GLENCORE PLC	29,750	3.46	102,949.87
	MONDI PLC	1,253	8.51	10,665.53
	RIO TINTO PLC	3,160	53.25	168,270.00
	ASHTEAD GROUP PLC	1,130	53.12	60,025.60
	BAE SYSTEMS PLC ORD	8,150	18.61	151,712.25
	BUNZL PLC	865	24.36	21,071.40
	DCC PLC	217	50.70	11,001.90
	MELROSE INDUSTRIES PLC	3,490	6.39	22,322.04
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	23,180	11.21	259,847.80
	SMITHS GROUP PLC	690	25.04	17,277.60
	SPIRAX GROUP PLC	235	70.10	16,473.50
	EXPERIAN PLC	2,420	36.54	88,426.80
	INTERTEK GROUP PLC	590	50.80	29,972.00
	RELX PLC	5,090	35.06	178,455.40
	RENTOKIL INITIAL PLC	5,870	4.42	25,968.88
	BARRATT REDROW PLC	5,550	4.09	22,721.70
	COMPASS GROUP PLC	4,620	26.37	121,829.40
	ENTAIN PLC	1,657	8.24	13,663.62
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	510	93.48	47,674.80
	PEARSON PLC	1,530	11.29	17,273.70
	WHITBREAD PLC	639	31.30	20,000.70
	AUTO TRADER GROUP PLC	2,915	8.14	23,733.93
	INFORMA PLC	4,393	9.51	41,786.21
	WPP PLC	3,319	3.61	11,984.90
	JD SPORTS FASHION PLC	8,520	1.00	8,579.64
	KINGFISHER PLC	6,190	3.16	19,616.11
	NEXT PLC	400	134.35	53,740.00
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	6,080	4.07	24,794.24
	TESCO PLC	18,430	4.55	83,930.22
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	857	22.93	19,651.01
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	5,660	39.00	220,740.00
	COCA-COLA HBC AG-CDI	556	34.60	19,237.60
	DIAGEO PLC	6,070	18.11	109,927.70
	IMPERIAL BRANDS PLC	2,070	30.06	62,224.20
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,820	58.88	107,161.60
	UNILEVER PLC	6,530	46.89	306,191.70
	SMITH & NEPHEW PLC	1,973	13.79	27,217.53
	ASTRAZENECA PLC	4,220	125.32	528,850.40
	GSK PLC	11,200	16.20	181,440.00
	HALEON PLC	24,910	3.50	87,284.64
	BARCLAYS PLC	38,330	3.88	148,835.39
	HSBC HOLDINGS PLC	46,690	10.04	468,767.60
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	167,900	0.85	144,158.94
	NATWEST GROUP PLC	22,720	5.72	130,049.28
	STANDARD CHARTERED PLC	5,820	14.25	82,935.00
	3I GROUP PLC	2,700	44.37	119,799.00
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	1,300	97.96	127,348.00
	WISE PLC - A	1,551	9.99	15,494.49
	ADMIRAL GROUP PLC	760	33.24	25,262.40
	AVIVA PLC	7,600	6.68	50,783.20
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	13,380	2.40	32,205.66
	PRUDENTIAL PLC	6,840	10.37	70,965.00
	SAGE GROUP PLC/THE	3,107	11.71	36,398.50
	HALMA PLC	1,095	35.78	39,179.10
	BT GROUP PLC	16,090	1.86	30,080.25
	VODAFONE GROUP PLC	59,770	0.88	53,063.80
	CENTRICA PLC	15,090	1.79	27,056.37
	NATIONAL GRID PLC	13,600	11.51	156,536.00
	SEVERN TRENT PLC	682	28.33	19,321.06
	SSE PLC	2,750	19.03	52,332.50
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,628	12.22	19,902.30
英ポンド小計		710,016		5,963,493.88
				(1,215,598,592)
スイスフラン	AMRIZE LTD	1,520	39.70	60,344.00
	GIVAUDAN-REG	28	3,537.00	99,036.00
	HOLCIM LTD	1,520	69.86	106,187.20
	SIG GROUP AG	1,130	8.78	9,921.40
	SIKA AG-REG	410	176.00	72,160.00
	ABB LTD-REG	4,120	59.20	243,904.00
	BELIMO HOLDING AG-REG	20	858.00	17,160.00
	GEBERIT AG-REG	96	609.00	58,464.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	140	293.20	41,048.00
	VAT GROUP AG	70	344.30	24,101.00
	SGS SA-REG	425	91.30	38,802.50
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	110	156.45	17,209.50
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	1,460	160.45	234,257.00
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	95	174.95	16,620.25
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	10	1,167.00	11,670.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	4	13,240.00	52,960.00
	NESTLE SA-REG	6,930	80.11	555,162.30
	ALCON INC	1,390	61.12	84,956.80
	SONOVA HOLDING AG-REG	153	229.80	35,159.40
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	290	89.94	26,082.60
	GALDERMA GROUP AG	350	142.10	49,735.00
	LONZA GROUP AG-REG	210	586.60	123,186.00
	NOVARTIS AG-REG	5,120	104.08	532,889.60
	ROCHE HOLDING AG-BR	130	284.20	36,946.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,880	271.20	509,856.00
	SANDOZ GROUP AG	1,052	49.76	52,347.52
	JULIUS BAER GROUP LTD	579	53.34	30,883.86
	PARTNERS GROUP HOLDIING AG	63	997.20	62,823.60
	UBS GROUP AG-REG	8,390	30.39	254,972.10
	BALOISE HOLDING AG - REG	160	200.40	32,064.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	140	198.80	27,832.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	87	871.20	75,794.40
	SWISS RE AG	850	151.10	128,435.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	410	567.80	232,798.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	484	88.90	43,027.60
	SWISSCOM AG-REG	80	588.50	47,080.00
	SWISS PRIME SITE-REG	220	115.20	25,344.00
スイスフラン小計		40,126		4,071,220.63
				(782,814,302)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	620	420.00	260,400.00
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	1,812	129.60	234,835.20
	ADDTECH AB-B SHARES	1,050	332.40	349,020.00
	ALFA LAVAL AB	680	469.70	319,396.00
	ASSA ABLOY AB-B	2,713	361.70	981,292.10
	ATLAS COPCO AB-A SHS	6,910	167.00	1,153,970.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	4,540	148.15	672,601.00
	BEIJER REF AB	960	152.55	146,448.00
	EPIROC AB-A	2,430	222.50	540,675.00
	EPIROC AB-B	1,430	198.70	284,141.00
	INDUTRADE AB	620	265.60	164,672.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	349	245.40	85,644.60
	LIFCO AB-B SHS	830	382.60	317,558.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	3,908	38.31	149,715.48
	SAAB AB-B	800	522.20	417,760.00
	SANDVIK AB	3,052	287.50	877,450.00
	SKANSKA AB-B SHS	1,056	266.70	281,635.20
	SKF AB-B SHARES-B	1,125	249.80	281,025.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	530	396.50	210,145.00
	VOLVO AB-B SHS-B	4,700	260.50	1,224,350.00
	SECURITAS AB-B SHS	1,160	144.10	167,156.00
	EVOLUTION AB	458	673.80	308,600.40
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	1,260	180.10	226,926.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	1,708	267.70	457,231.60
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	540	318.60	172,044.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	4,444	181.40	806,141.60
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	4,361	122.40	533,786.40
	SWEDBANK AB - A SHARES	2,730	286.90	783,237.00
	EQT AB	830	327.40	271,742.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	480	398.40	191,232.00
	INVESTOR AB-B SHS	4,480	315.60	1,413,888.00
	ERICSSON LM-B SHS	7,741	89.22	690,652.02
	HEXAGON AB-B SHS	5,010	120.85	605,458.50
	TELE2 AB-B SHS	1,460	151.35	220,971.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	2,238	74.10	165,835.80
	SAGAX AB-B	600	223.00	133,800.00
スウェーデンクローナ小計		79,615		16,101,435.90
				(262,614,419)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	1,130	266.50	301,145.00
	EQUINOR ASA	2,610	245.40	640,494.00
	NORSK HYDRO A S	4,055	68.40	277,362.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	429	381.00	163,449.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	1,050	295.30	310,065.00
	MOWI ASA	1,466	230.00	337,180.00
	DNB BANK ASA	2,900	259.30	751,970.00
	TELENOR ASA	2,000	164.00	328,000.00
ノルウェークローネ小計		15,640		3,109,665.00
				(47,577,874)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	1,120	408.50	457,520.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	2,706	125.10	338,520.60
	AP MOELLER - MAERSK A/S - A	10	13,090.00	130,900.00
	AP MOELLER - MAERSK A/S - B	10	13,075.00	130,750.00
	DSV A/S	570	1,385.00	789,450.00
	PANDORA A/S	230	889.40	204,562.00
	CARLSBERG AS-B	293	788.60	231,059.80
	COLOPLAST-B	302	609.20	183,978.40
	DEMANT A/S	302	234.40	70,788.80
	GENMAB A/S	200	1,910.50	382,100.00
	NOVO NORDISK A/S-B	8,720	342.10	2,983,112.00
	DANSKE BANK A/S	2,079	272.20	565,903.80
	TRYG A/S	1,030	161.80	166,654.00
	ORSTED A/S	528	118.70	62,673.60
デンマーククローネ小計		18,100		6,697,973.00
				(159,612,696)
豪ドル	SANTOS LTD	8,590	6.37	54,718.30
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	5,000	24.40	122,000.00
	BHP GROUP LTD	13,440	43.24	581,145.60
	BLUESCOPE STEEL LTD	1,410	21.96	30,963.60
	EVOLUTION MINING LTD	5,390	10.50	56,595.00
	FORTESCUE LTD	4,520	20.52	92,750.40
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	1,306	34.13	44,573.78
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	3,384	23.70	80,200.80
	RIO TINTO LTD	960	131.82	126,547.20
	SOUTH32 LTD	12,462	3.24	40,376.88
	SGH LTD	720	49.29	35,488.80
	BRAMBLES LTD	3,858	24.70	95,292.60
	COMPUTERSHARE LTD	1,410	36.88	52,000.80
	QANTAS AIRWAYS LTD	2,740	10.51	28,797.40
	TRANSURBAN GROUP	8,520	15.00	127,800.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	1,665	64.68	107,692.20
	LOTTERY CORP LTD/THE	7,922	5.65	44,759.30
	CAR GROUP LTD	930	36.09	33,563.70
	REA GROUP LTD	200	222.24	44,448.00
	WESFARMERS LTD	3,290	91.35	300,541.50
	COLES GROUP LTD	3,500	22.75	79,625.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	3,310	26.72	88,443.20
	COCHLEAR LTD	160	290.21	46,433.60
	PRO MEDICUS LTD	160	281.78	45,084.80
	SIGMA HEALTHCARE LTD	14,510	3.10	44,981.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	1,188	21.75	25,839.00
	CSL LTD	1,380	212.47	293,208.60
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	8,550	36.64	313,272.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	4,460	170.37	759,850.20
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	8,250	43.25	356,812.50
	WESTPAC BANKING CORP	9,650	38.87	375,095.50
	ASX LTD	514	56.73	29,159.22
	MACQUARIE GROUP LTD	1,060	225.00	238,500.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	8,157	7.95	64,848.15
	MEDIBANK PRIVATE LTD	7,650	4.77	36,490.50
	QBE INSURANCE GROUP LTD	3,874	20.22	78,332.28
	SUNCORP GROUP LTD	3,480	19.67	68,451.60
	WISETECH GLOBAL LTD	485	85.57	41,501.45
	XERO LTD	420	150.79	63,331.80
	TELSTRA GROUP LTD	10,933	4.90	53,571.70
	ORIGIN ENERGY LTD	5,270	12.51	65,927.70
豪ドル小計		184,678		5,269,015.66
				(526,743,495)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	6,140	8.20	50,348.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	1,790	35.86	64,189.40
	INFRATIL LTD	3,480	12.24	42,595.20
	CONTACT ENERGY LIMITED	3,380	9.37	31,670.60
	MERIDIAN ENERGY LTD	3,409	5.90	20,113.10
ニュージーランドドル小計		18,199		208,916.30
				(18,418,061)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	6,690	51.15	342,193.50
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	4,000	99.10	396,400.00
	MTR CORP	5,500	27.50	151,250.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	3,000	27.52	82,560.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	6,161	39.00	240,279.00
	SANDS CHINA LTD	7,650	19.86	151,929.00
	WH GROUP LTD	25,500	7.40	188,700.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	10,731	37.98	407,563.38
	HANG SENG BANK LTD	2,150	151.80	326,370.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	3,471	425.00	1,475,175.00
	AIA GROUP LTD	27,740	71.05	1,970,927.00
	CLP HOLDINGS LTD	4,694	66.05	310,038.70
	HONG KONG & CHINA GAS	32,768	7.22	236,584.96
	POWER ASSETS HOLDINGS	4,000	50.05	200,200.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	5,073	38.08	193,179.84
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	3,000	27.82	83,460.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	4,433	95.05	421,356.65
	WHARF HOLDINGS LTD	3,000	20.70	62,100.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	5,000	22.70	113,500.00
香港ドル小計		164,561		7,353,767.03
				(144,869,210)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	5,283	9.68	51,139.44
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	5,500	8.58	47,190.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	8,600	3.47	29,842.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	4,100	6.62	27,142.00
	GENTING SINGAPORE LTD	16,200	0.73	11,907.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	6,062	53.23	322,680.26
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	9,508	16.77	159,449.16
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	3,642	34.65	126,195.30
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	3,200	17.45	55,840.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	22,600	4.31	97,406.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	1,400	6.46	9,044.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	8,911	2.67	23,792.37
シンガポールドル小計		95,006		961,627.53
				(113,433,583)
イスラエルシュケル	ICL GROUP LTD	2,760	21.79	60,140.40
	ELBIT SYSTEMS LTD	70	1,622.50	113,575.00
	BANK HAPOALIM BM	3,060	64.72	198,043.20
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	3,890	63.81	248,220.90
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	3,160	31.99	101,088.40
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	370	210.80	77,996.00
	PHOENIX FINANCIAL LTD	690	122.80	84,732.00
	NICE LTD	172	435.50	74,906.00
	NOVA LTD	90	1,134.80	102,132.00
	AZRIELI GROUP LTD	170	355.20	60,384.00
イスラエルシュケル小計		14,432		1,121,217.90
				(52,315,802)
合 計		2,960,872		31,685,074,416
				(31,685,074,416)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	409	31,660.69
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	800	26,688.00
		AMERICAN TOWER CORP	1,280	245,145.60
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	2,100	43,995.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	410	77,666.30
		BXP INC	500	37,090.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	291	30,572.46
		CROWN CASTLE INC	1,200	118,188.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	980	175,694.40
		EQUINIX INC	280	235,057.20
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	497	30,590.35
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	1,040	65,956.80
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	175	46,315.50
		EXTRA SPACE STORAGE INC	590	88,653.40
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	640	28,678.40
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1,820	34,143.20
		INVITATION HOMES INC	1,640	47,346.80
		IRON MOUNTAIN INC	818	86,078.14
		KIMCO REALTY CORP	1,600	35,744.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	300	40,197.00
		PROLOGIS INC	2,590	327,453.70
		PUBLIC STORAGE	450	136,008.00
		REALTY INCOME CORP	2,580	154,774.20
		REGENCY CENTERS CORP	482	35,012.48
		SBA COMMUNICATIONS CORP	290	57,617.20
		SIMON PROPERTY GROUP INC	870	154,938.30
		SUN COMMUNITIES INC	317	39,327.02
		UDR INC	827	29,970.48
		VENTAS INC	1,190	83,764.10
		VICI PROPERTIES INC	2,730	85,148.70
		WELLTOWER INC	1,790	318,512.60
		WEYERHAEUSER CO	2,210	52,796.90
		WP CAREY INC	594	39,685.14
米ドル小計			34,290	3,040,470.06
				(465,191,919)
加ドル	新株予約権証券	CONSTELLATION SOFTWARE IN-40	60.00	―
加ドル小計			60.00	―
				(―)
ユーロ	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	351	31,807.62
ユーロ小計			351	31,807.62
				(5,661,756)
英ポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	1,694	11,011.00
		SEGRO PLC	3,361	24,441.19
英ポンド小計			5,055	35,452.19
				(7,226,574)
豪ドル	投資証券	GOODMAN GROUP	5,590	190,227.70
		SCENTRE GROUP	15,350	64,623.50
		STOCKLAND	5,114	33,956.96
		VICINITY CENTRES	10,480	27,876.80
豪ドル小計			36,534	316,684.96
				(31,658,995)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	6,680	272,276.80
香港ドル小計			6,680	272,276.80
				(5,363,852)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	18,522	44,452.80
シンガポールドル小計			18,522	44,452.80
				(5,243,652)
	合計			520,346,748
				(520,346,748)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	523銘柄	98.1%	―	―	75.8%
	投資証券	33銘柄	―	―	1.9%	1.4%
加ドル	株式	76銘柄	100.0%	―	―	3.4%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―
ユーロ	株式	188銘柄	99.8%	―	―	9.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	0.2%	0.0%
英ポンド	株式	65銘柄	99.4%	―	―	3.8%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式	37銘柄	100.0%	―	―	2.4%
スウェーデンクローナ	株式	36銘柄	100.0%	―	―	0.8%
ノルウェークローネ	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%
デンマーククローネ	株式	14銘柄	100.0%	―	―	0.5%
豪ドル	株式	41銘柄	94.3%	―	―	1.6%
	投資証券	4銘柄	―	―	5.7%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	19銘柄	96.4%	―	―	0.4%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.6%	0.0%
シンガポールドル	株式	12銘柄	95.6%	―	―	0.4%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.4%	0.0%
イスラエルシュケル	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。