半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/07/28 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 29項目

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2019年10月28日現在	2020年 4月28日現在
資産の部
流動資産
預金	197,170,172	249,371,938
コール・ローン	42,416,845	77,139,112
国債証券	153,398,988,437	141,686,933,113
未収入金	-	417,319,811
未収利息	1,250,297,032	1,086,324,884
前払費用	24,113,142	31,582,722
流動資産合計	154,912,985,628	143,548,671,580
資産合計	154,912,985,628	143,548,671,580
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	36,630	3,869,082
未払解約金	77,116,063	21,621,013
未払利息	11	84
流動負債合計	77,152,704	25,490,179
負債合計	77,152,704	25,490,179
純資産の部
元本等
元本	66,014,655,688	60,565,892,724
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	88,821,177,236	82,957,288,677
元本等合計	154,835,832,924	143,523,181,401
純資産合計	154,835,832,924	143,523,181,401
負債純資産合計	154,912,985,628	143,548,671,580

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年10月28日現在	2020年 4月28日現在
1.	期首	2018年10月27日	2019年10月29日
	期首元本額	66,172,631,391円	66,014,655,688円
	期首からの追加設定元本額	2,720,902,002円	3,476,972,773円
	期首からの一部解約元本額	2,878,877,705円	8,925,735,737円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)	12,643,238,374円	13,000,910,790円
	DCインデックスバランス(株式20)	239,828,273円	260,609,717円
	DCインデックスバランス(株式40)	316,392,308円	327,980,328円
	DCインデックスバランス(株式60)	410,335,597円	403,833,515円
	DCインデックスバランス(株式80)	316,679,082円	300,114,127円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	24,749,651,028円	21,223,660,653円
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	2,264,393,398円	1,878,043,825円
	日興五大陸債券ファンド(毎月分配型)	17,569,671,668円	16,493,123,330円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	875,736,013円	902,248,005円
	インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	157,572,835円	147,657,105円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	2,657,723円	2,514,852円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	3,073,153円	2,709,434円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	8,243,513円	6,096,563円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	12,955,389円	11,529,379円
	世界国債インデックスファンド(適格機関投資家向け)	858,147,704円	308,859,984円
	国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	896,266,419円	793,586,991円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	61,561,077円	58,781,664円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	86,960,516円	79,708,385円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	83,907,131円	76,423,512円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	60,614,848円	52,005,354円
	インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型	4,128,997,767円	3,967,126,196円
	海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)	267,771,872円	268,369,015円
	計	66,014,655,688円	60,565,892,724円
2.	受益権の総数	66,014,655,688口	60,565,892,724口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2019年10月28日現在	2020年 4月28日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2019年10月28日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	65,990,610	-	66,027,240	△36,630
	米ドル	63,060,900	-	63,096,900	△36,000
	英ポンド	2,929,710	-	2,930,340	△630
合計		65,990,610	-	66,027,240	△36,630

(2020年 4月28日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	214,580,000	-	214,580,000	-
	米ドル	214,580,000	-	214,580,000	-
	売建	426,112,838	-	429,981,920	△3,869,082
	南アフリカランド	426,112,838	-	429,981,920	△3,869,082
合計		640,692,838	-	644,561,920	△3,869,082

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

2019年10月28日現在		2020年 4月28日現在
1口当たり純資産額	2.3455円	1口当たり純資産額	2.3697円
(1万口当たり純資産額)	(23,455円)	(1万口当たり純資産額)	(23,697円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)

開示資料

決算