半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2019年 4月26日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
出資金	アメリカ	8,882,623	0.01
株式	アメリカ	72,121,759,218	61.21
	カナダ	4,256,140,991	3.61
	モーリシャス	3,092,908	0.00
	ドイツ	3,698,515,373	3.14
	イタリア	784,529,123	0.67
	フランス	4,252,968,488	3.61
	オランダ	1,974,778,111	1.68
	スペイン	1,250,501,106	1.06
	ベルギー	418,699,608	0.36
	オーストリア	104,309,491	0.09
	ルクセンブルク	123,501,231	0.10
	フィンランド	488,635,008	0.41
	アイルランド	1,938,615,616	1.65
	ポルトガル	65,960,104	0.06
	イギリス	6,793,948,521	5.77
	スイス	4,040,963,604	3.43
	スウェーデン	1,049,420,986	0.89
	ノルウェー	290,178,868	0.25
	デンマーク	716,872,215	0.61
	ケイマン	308,851,817	0.26
	オーストラリア	2,627,842,335	2.23
	バミューダ	239,679,228	0.20
	ニュージーランド	94,506,884	0.08
	香港	1,263,095,913	1.07
	シンガポール	521,960,383	0.44
	イスラエル	214,221,602	0.18
	ジャージー	305,972,983	0.26
	英ヴァージン諸島	17,378,671	0.01
	アラブ首長国連邦	8,273,112	0.01
	マン島	15,332,122	0.01
	小計	109,990,505,620	93.35
投資証券	アメリカ	2,306,863,735	1.96
	カナダ	19,474,868	0.02
	フランス	133,220,828	0.11
	イギリス	93,022,634	0.08
	オーストラリア	238,918,348	0.20
	香港	77,507,734	0.07
	シンガポール	55,139,149	0.05
	小計	2,924,147,296	2.48
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,907,455,588	4.16
合計(純資産総額)		117,830,991,127	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,582,293,170	3.89
	買建	ドイツ	1,094,245,488	0.93

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	4,032,976,000	3.42

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。