半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/27-2023/10/26)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年10月26日現在 | 当中間計算期間末 2023年 4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 235,174,792 | 243,993,509 |
| 親投資信託受益証券 | 4,225,219,183 | 4,403,668,955 |
| 流動資産合計 | 4,460,393,975 | 4,647,662,464 |
| 資産合計 | 4,460,393,975 | 4,647,662,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,128,730 | - |
| 未払解約金 | 12,916 | 637,333 |
| 未払受託者報酬 | 1,098,581 | 1,109,617 |
| 未払委託者報酬 | 15,625,210 | 15,782,085 |
| 未払利息 | 382 | 197 |
| その他未払費用 | 97,592 | 98,582 |
| 流動負債合計 | 18,963,411 | 17,627,814 |
| 負債合計 | 18,963,411 | 17,627,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,128,730,600 | 2,146,677,286 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,312,699,964 | 2,483,357,364 |
| (分配準備積立金) | 1,327,910,746 | 1,274,386,892 |
| 元本等合計 | 4,441,430,564 | 4,630,034,650 |
| 純資産合計 | 4,441,430,564 | 4,630,034,650 |
| 負債純資産合計 | 4,460,393,975 | 4,647,662,464 |
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