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【提出】: 2015/01/27 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,116,596,144	円
Ⅱ 負債総額	154,360,552	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,962,235,592	円
Ⅳ 発行済口数	1,576,605,512	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2446	円

開示資料

決算

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