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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/27-2024/10/28)
海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 25,371,205,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,765,448,346 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,605,757,455 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,084,527,335 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3053 | 円 |