- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 29,631,384,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 521,365,923 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,110,018,255 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,638,761,572 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5618 | 円 |