半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2015年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	85,186,954,079	41.88
	カナダ	4,667,943,353	2.29
	メキシコ	2,184,606,266	1.07
	ドイツ	15,215,015,233	7.48
	イタリア	19,614,157,562	9.64
	フランス	19,100,030,548	9.39
	オランダ	5,095,120,522	2.50
	スペイン	10,768,581,409	5.29
	ベルギー	5,155,630,347	2.53
	オーストリア	3,200,455,144	1.57
	フィンランド	1,194,129,579	0.59
	アイルランド	1,575,565,598	0.77
	イギリス	17,052,717,117	8.38
	スイス	644,541,762	0.32
	スウェーデン	1,008,191,066	0.50
	ノルウェー	595,161,185	0.29
	デンマーク	1,417,927,725	0.70
	ポーランド	1,150,783,333	0.57
	オーストラリア	3,508,794,791	1.72
	シンガポール	756,903,863	0.37
	マレーシア	1,081,972,542	0.53
	南アフリカ	1,078,548,751	0.53
	小計	201,253,731,775	98.93
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,174,021,637	1.07
合計(純資産総額)		203,427,753,412	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	195,296,020	0.10
	売建	―	283,071,850	△0.14

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。