年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/07/27 9:21

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/27 9:21

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)】

2026/07/27 9:21

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年10月29日至 2025年 4月28日	当中間計算期間自 2025年10月28日至 2026年 4月27日
営業収益
受取利息	422,548	973,591
有価証券売買等損益	△33,553,520	541,020,482
営業収益合計	△33,130,972	541,994,073
営業費用
受託者報酬	1,246,751	1,583,588
委託者報酬	17,704,790	22,487,852
その他費用	99,686	126,631
営業費用合計	19,051,227	24,198,071
営業利益又は営業損失(△)	△52,182,199	517,796,002
経常利益又は経常損失(△)	△52,182,199	517,796,002
中間純利益又は中間純損失(△)	△52,182,199	517,796,002
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,394,268	13,174,869
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,098,069,251	4,067,511,940
剰余金増加額又は欠損金減少額	178,210,884	224,475,427
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	178,210,884	224,475,427
剰余金減少額又は欠損金増加額	154,420,769	201,817,807
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	154,420,769	201,817,807
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,068,282,899	4,594,790,693

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第15期	2015年10月27日～2016年10月26日	0.0010
第16期	2016年10月27日～2017年10月26日	0.0010
第17期	2017年10月27日～2018年10月26日	0.0010
第18期	2018年10月27日～2019年10月28日	0.0010
第19期	2019年10月29日～2020年10月26日	0.0010
第20期	2020年10月27日～2021年10月26日	0.0010
第21期	2021年10月27日～2022年10月26日	0.0010
第22期	2022年10月27日～2023年10月26日	0.0000
第23期	2023年10月27日～2024年10月28日	0.0000
第24期	2024年10月29日～2025年10月27日	0.0000
当中間期	2025年10月28日～2026年 4月27日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第15期2015年10月27日～2016年10月26日0.0010第16期2016年10月27日～2017年10月26日0.0010第17期2017年10月27日～2018年10月26日0.0010第18期2018年10月27日～2019年10月28日0.0010第19期2019年10月29日～2020年10月26日0.0010第20期2020年10月27日～2021年10月26日0.0010第21期2021年10月27日～2022年10月26日0.0010第22期2022年10月27日～2023年10月26日0.0000第23期2023年10月27日～2024年10月28日0.0000第24期2024年10月29日～2025年10月27日0.0000当中間期2025年10月28日～2026年 4月27日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第15期	2015年10月27日～2016年10月26日	△7.21
第16期	2016年10月27日～2017年10月26日	21.97
第17期	2017年10月27日～2018年10月26日	△4.86
第18期	2018年10月27日～2019年10月28日	6.06
第19期	2019年10月29日～2020年10月26日	2.54
第20期	2020年10月27日～2021年10月26日	22.80
第21期	2021年10月27日～2022年10月26日	△3.87
第22期	2022年10月27日～2023年10月26日	11.70
第23期	2023年10月27日～2024年10月28日	20.16
第24期	2024年10月29日～2025年10月27日	19.45
当中間期	2025年10月28日～2026年 4月27日	9.38

e border="0">期期間収益率(%)第15期2015年10月27日～2016年10月26日△7.21第16期2016年10月27日～2017年10月26日21.97第17期2017年10月27日～2018年10月26日△4.86第18期2018年10月27日～2019年10月28日6.06第19期2019年10月29日～2020年10月26日2.54第20期2020年10月27日～2021年10月26日22.80第21期2021年10月27日～2022年10月26日△3.87第22期2022年10月27日～2023年10月26日11.70第23期2023年10月27日～2024年10月28日20.16第24期2024年10月29日～2025年10月27日19.45当中間期2025年10月28日～2026年 4月27日9.38e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/07/27 9:21

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/07/27 9:21

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,723,007,671	95.07
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	296,807,280	4.93
合計(純資産総額)		6,019,814,951	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,723,007,67195.07コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―296,807,2804.93合計(純資産総額)6,019,814,951100.00

2026/07/27 9:21

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/07/27 9:21

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/07/27 9:21

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第15計算期間末	(2016年10月26日)	2,390	2,392	1.6046	1.6056
第16計算期間末	(2017年10月26日)	2,827	2,829	1.9562	1.9572
第17計算期間末	(2018年10月26日)	2,688	2,689	1.8602	1.8612
第18計算期間末	(2019年10月28日)	2,897	2,899	1.9719	1.9729
第19計算期間末	(2020年10月26日)	2,872	2,873	2.0209	2.0219
第20計算期間末	(2021年10月26日)	3,353	3,354	2.4806	2.4816
第21計算期間末	(2022年10月26日)	3,297	3,299	2.3837	2.3847
第22計算期間末	(2023年10月26日)	3,681	3,681	2.6627	2.6627
第23計算期間末	(2024年10月28日)	4,506	4,506	3.1994	3.1994
第24計算期間末	(2025年10月27日)	5,509	5,509	3.8216	3.8216
	2025年 4月末日	4,507	―	3.1774	―
	5月末日	4,699	―	3.3127	―
	6月末日	4,842	―	3.3818	―
	7月末日	5,011	―	3.4721	―
	8月末日	5,128	―	3.5734	―
	9月末日	5,253	―	3.6595	―
	10月末日	5,529	―	3.8314	―
	11月末日	5,584	―	3.8688	―
	12月末日	5,639	―	3.9011	―
	2026年 1月末日	5,787	―	4.0061	―
	2月末日	6,143	―	4.2729	―
	3月末日	5,680	―	3.9328	―
	4月末日	6,019	―	4.1690	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第15計算期間末(2016年10月26日)2,3902,3921.60461.6056第16計算期間末(2017年10月26日)2,8272,8291.95621.9572第17計算期間末(2018年10月26日)2,6882,6891.86021.8612第18計算期間末(2019年10月28日)2,8972,8991.97191.9729第19計算期間末(2020年10月26日)2,8722,8732.02092.0219第20計算期間末(2021年10月26日)3,3533,3542.48062.4816第21計算期間末(2022年10月26日)3,2973,2992.38372.3847第22計算期間末(2023年10月26日)3,6813,6812.66272.6627第23計算期間末(2024年10月28日)4,5064,5063.19943.1994第24計算期間末(2025年10月27日)5,5095,5093.82163.82162025年 4月末日4,507―3.1774―5月末日4,699―3.3127―6月末日4,842―3.3818―7月末日5,011―3.4721―8月末日5,128―3.5734―9月末日5,253―3.6595―10月末日5,529―3.8314―11月末日5,584―3.8688―12月末日5,639―3.9011―2026年 1月末日5,787―4.0061―2月末日6,143―4.2729―3月末日5,680―3.9328―4月末日6,019―4.1690―

2026/07/27 9:21

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)】

2026/07/27 9:21

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/07/27 9:21

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年4月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

2026/07/27 9:21

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/07/27 9:21

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。

2026/07/27 9:21

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド
以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。

2026/07/27 9:21

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

日本債券インデックスマザーファンド
以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/07/27 9:21

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。

2026/07/27 9:21

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。

2026/07/27 9:21

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
	2025年10月27日現在	2026年 4月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	172,767,824	163,555,184
株式	72,979,656,580	78,456,105,500
派生商品評価勘定	43,363,150	27,717,400
未収入金	151,702,510	1,143,000
未収配当金	669,093,046	763,135,491
未収利息	2,303	3,315
流動資産合計	74,016,585,413	79,411,659,890
資産合計	74,016,585,413	79,411,659,890
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	521,100
前受金	26,414,100	24,198,600
未払金	-	3,830,845
未払解約金	50,933,918	8,437,255
流動負債合計	77,348,018	36,987,800
負債合計	77,348,018	36,987,800
純資産の部
元本等
元本	20,697,881,776	19,549,491,504
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	53,241,355,619	59,825,180,586
元本等合計	73,939,237,395	79,374,672,090
純資産合計	73,939,237,395	79,374,672,090
負債純資産合計	74,016,585,413	79,411,659,890

注記表

2026/07/27 9:21

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

2026/07/27 9:21

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド
貸借対照表

2026/07/27 9:21

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年10月27日現在	2026年 4月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	61,525,554	84,017,090
国債証券	49,724,947,450	52,519,184,200
地方債証券	3,240,931,157	3,011,853,000
特殊債券	2,030,525,000	1,693,547,000
社債券	3,595,894,000	3,267,076,000
未収利息	117,883,089	140,000,829
前払費用	8,664,565	11,702,215
流動資産合計	58,780,370,815	60,727,380,334
資産合計	58,780,370,815	60,727,380,334
負債の部
流動負債
未払解約金	10,412,996	16,231,796
流動負債合計	10,412,996	16,231,796
負債合計	10,412,996	16,231,796
純資産の部
元本等
元本	46,724,265,390	50,287,982,860
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,045,692,429	10,423,165,678
元本等合計	58,769,957,819	60,711,148,538
純資産合計	58,769,957,819	60,711,148,538
負債純資産合計	58,780,370,815	60,727,380,334

注記表

2026/07/27 9:21

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

2026/07/27 9:21

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
貸借対照表

2026/07/27 9:21