年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,968,647 | 65,205,329 |
| 親投資信託受益証券 | 785,591,050 | 1,175,900,010 |
| 未収入金 | 169,222 | 225,963 |
| 流動資産合計 | 840,728,919 | 1,241,331,302 |
| 資産合計 | 840,728,919 | 1,241,331,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,022,568 | 1,242,200 |
| 未払解約金 | 531,846 | 224,440 |
| 未払受託者報酬 | 316,734 | 306,398 |
| 未払委託者報酬 | 4,498,454 | 4,351,710 |
| その他未払費用 | 50,625 | 48,973 |
| 流動負債合計 | 6,420,227 | 6,173,721 |
| 負債合計 | 6,420,227 | 6,173,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,022,568,166 | 1,242,200,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -188,259,474 | -7,043,252 |
| （分配準備積立金） | 192,801,817 | 197,867,403 |
| 元本等合計 | 834,308,692 | 1,235,157,581 |
| 純資産合計 | 834,308,692 | 1,235,157,581 |
| 負債純資産合計 | 840,728,919 | 1,241,331,302 |
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