剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2021年10月27日至 2022年 4月26日	当中間計算期間自 2022年10月27日至 2023年 4月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△5,047,572	3,051,073
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,001,405,481	1,914,305,009
剰余金増加額又は欠損金減少額	139,051,119	114,293,539
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	139,051,119	114,293,539
剰余金減少額又は欠損金増加額	160,937,418	92,725,891
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	160,937,418	92,725,891
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,835,673,778	2,076,866,054

2023/07/26 9:07

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△5,191
当期純利益				12,136

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		68,901		79,307
利益剰余金合計		68,901		79,307

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	22,875,362,128	22,802,645,786
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,875,798,115	23,878,477,280

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年10月26日現在	2023年 4月26日現在
元本	58,419,890,528	60,825,870,081
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	199,629,511,096	207,144,128,113

注記表

2023/07/26 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年10月26日現在	2023年 4月26日現在
元本	8,061,313,419	8,551,361,050
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,514,458,947	11,160,955,435

注記表

2023/07/26 9:07

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年10月26日現在	2023年 4月26日現在
元本	35,139,813,158	36,048,133,904
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,437,621,998	13,208,994,100

注記表

2023/07/26 9:07

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年10月26日現在	2023年 4月26日現在
元本	57,575,300,165	58,247,056,213
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	94,698,836,146	91,813,399,779

注記表

2023/07/26 9:07

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年10月26日現在	2023年 4月26日現在
元本	15,845,617,925	16,065,447,093
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,406,394,644	5,773,278,937

注記表

2023/07/26 9:07