年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月26日 | 2023年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,959,387 | 202,341,920 |
| 親投資信託受益証券 | 3,137,878,198 | 3,495,477,929 |
| 未収入金 | 1,783,280 | － |
| 流動資産計 | 3,314,620,865 | 3,697,819,849 |
| 資産の部合計 | 3,314,620,865 | 3,697,819,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,383,420 | － |
| 未払解約金 | 1,821,329 | 233,452 |
| 未払受託者報酬 | 895,938 | 1,023,833 |
| 未払委託者報酬 | 12,723,168 | 14,539,340 |
| 未払利息 | 284 | 72 |
| その他未払費用 | 71,617 | 81,852 |
| 流動負債計 | 16,895,756 | 15,878,549 |
| 負債の部合計 | 16,895,756 | 15,878,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,383,420,100 | 1,382,789,841 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,914,305,009 | 2,299,151,459 |
| （分配準備積立金） | 1,016,614,571 | 1,120,144,609 |
| 元本等合計 | 3,297,725,109 | 3,681,941,300 |
| 純資産の部合計 | 3,297,725,109 | 3,681,941,300 |
| 負債・純資産合計 | 3,314,620,865 | 3,697,819,849 |
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