有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,345,424,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,231,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,341,193,227 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,351,565,867 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4721 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,345,424,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,231,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,341,193,227 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,351,565,867 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4721 | 円 |
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