- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 34,840,664,839 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,876,665 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,774,788,174 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,972,097,444 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3389 | 円 |