インデックスファンド日本債券(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月23日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,866,146 | 26,120,145 |
| 親投資信託受益証券 | 6,932,502,287 | 7,387,318,338 |
| 未収入金 | 9,752,068 | 2,898,146 |
| 未収利息 | 30 | 35 |
| 流動資産計 | 6,964,120,531 | 7,416,336,664 |
| 資産の部合計 | 6,964,120,531 | 7,416,336,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,955,437 | － |
| 未払解約金 | 8,978,378 | 11,275,762 |
| 未払受託者報酬 | 1,095,882 | 1,165,372 |
| 未払委託者報酬 | 15,343,198 | 16,316,049 |
| その他未払費用 | 178,944 | 190,295 |
| 流動負債計 | 31,551,839 | 28,947,478 |
| 負債の部合計 | 31,551,839 | 28,947,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,955,437,668 | 6,250,741,914 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 977,131,024 | 1,136,647,272 |
| （分配準備積立金） | 400,816,354 | 375,564,340 |
| 元本等合計 | 6,932,568,692 | 7,387,389,186 |
| 純資産の部合計 | 6,932,568,692 | 7,387,389,186 |
| 負債・純資産合計 | 6,964,120,531 | 7,416,336,664 |
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