インデックスファンド日本債券(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月19日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月26日 | 2017年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,303,789 | 22,471,330 |
| 親投資信託受益証券 | 8,674,768,658 | 8,688,578,375 |
| 未収入金 | 5,806,184 | 2,110,428 |
| 流動資産計 | 8,712,878,631 | 8,713,160,133 |
| 資産の部合計 | 8,712,878,631 | 8,713,160,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,027,223 | － |
| 未払解約金 | 9,636,100 | 3,367,097 |
| 未払受託者報酬 | 1,408,667 | 1,393,368 |
| 未払委託者報酬 | 19,722,177 | 19,508,068 |
| 未払利息 | 37 | 45 |
| その他未払費用 | 230,030 | 227,530 |
| 流動負債計 | 38,024,234 | 24,496,108 |
| 負債の部合計 | 38,024,234 | 24,496,108 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,027,223,523 | 7,146,386,778 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,647,630,874 | 1,542,277,247 |
| （分配準備積立金） | 697,151,464 | 641,129,792 |
| 元本等合計 | 8,674,854,397 | 8,688,664,025 |
| 純資産の部合計 | 8,674,854,397 | 8,688,664,025 |
| 負債・純資産合計 | 8,712,878,631 | 8,713,160,133 |
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