インデックスファンド日本債券(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月19日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,847,424 | － |
| コール・ローン | 19,908,744 | 27,730,316 |
| 親投資信託受益証券 | 8,768,821,054 | 9,225,193,820 |
| 未収入金 | 19,208,195 | 4,405,573 |
| 流動資産計 | 8,812,785,417 | 9,257,329,709 |
| 資産の部合計 | 8,812,785,417 | 9,257,329,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,277,768 | － |
| 未払解約金 | 14,214,105 | 9,214,976 |
| 未払受託者報酬 | 1,424,147 | 1,453,653 |
| 未払委託者報酬 | 19,938,937 | 20,351,986 |
| 未払利息 | 31 | 37 |
| その他未払費用 | 232,561 | 193,769 |
| 流動負債計 | 43,087,549 | 31,214,421 |
| 負債の部合計 | 43,087,549 | 31,214,421 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,277,768,053 | 7,516,298,020 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,491,929,815 | 1,709,817,268 |
| （分配準備積立金） | 599,856,508 | 567,368,550 |
| 元本等合計 | 8,769,697,868 | 9,226,115,288 |
| 純資産の部合計 | 8,769,697,868 | 9,226,115,288 |
| 負債・純資産合計 | 8,812,785,417 | 9,257,329,709 |
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