インデックスファンド日本債券(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/27-2023/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月26日 | 2023年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,600,081 | 26,352,424 |
| 親投資信託受益証券 | 8,342,165,703 | 7,848,748,014 |
| 未収入金 | 8,650,605 | 6,627,013 |
| 流動資産計 | 8,384,416,389 | 7,881,727,451 |
| 資産の部合計 | 8,384,416,389 | 7,881,727,451 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,257,559 | － |
| 未払解約金 | 12,594,717 | 11,809,139 |
| 未払受託者報酬 | 1,424,953 | 1,346,871 |
| 未払委託者報酬 | 19,950,192 | 18,857,037 |
| 未払利息 | 54 | 9 |
| その他未払費用 | 189,946 | 179,533 |
| 流動負債計 | 41,417,421 | 32,192,589 |
| 負債の部合計 | 41,417,421 | 32,192,589 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,257,559,677 | 7,036,257,973 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,085,439,291 | 813,276,889 |
| （分配準備積立金） | 420,554,210 | 387,747,448 |
| 元本等合計 | 8,342,998,968 | 7,849,534,862 |
| 純資産の部合計 | 8,342,998,968 | 7,849,534,862 |
| 負債・純資産合計 | 8,384,416,389 | 7,881,727,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
