インデックスファンド日本債券(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月21日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/28-2026/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月28日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,342,544 | 16,684,563 |
| 親投資信託受益証券 | 6,839,224,755 | 6,403,712,875 |
| 未収入金 | 9,390,307 | 1,220,500 |
| 未収利息 | 231 | 338 |
| 流動資産計 | 6,865,957,837 | 6,421,618,276 |
| 資産の部合計 | 6,865,957,837 | 6,421,618,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,824,200 | 6,644,027 |
| 未払受託者報酬 | 763,442 | 722,316 |
| 未払委託者報酬 | 10,307,328 | 9,752,125 |
| その他未払費用 | 152,640 | 144,413 |
| 流動負債計 | 26,047,610 | 17,262,881 |
| 負債の部合計 | 26,047,610 | 17,262,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,485,619,197 | 6,336,563,216 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 354,291,030 | 67,792,179 |
| （分配準備積立金） | 342,417,785 | 312,343,582 |
| 元本等合計 | 6,839,910,227 | 6,404,355,395 |
| 純資産の部合計 | 6,839,910,227 | 6,404,355,395 |
| 負債・純資産合計 | 6,865,957,837 | 6,421,618,276 |
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