インデックスファンド日本債券(1年決算型)

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【提出】: 2026/01/20 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

Ⅰ 資産総額	6,871,234,858	円
Ⅱ 負債総額	31,469,357	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,839,765,501	円
Ⅳ 発行済口数	6,475,404,726	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0563	円

開示資料

決算

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