有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/27-2024/10/28)

【提出】
2025/01/21 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド5,697,659,6321.31567,495,841,0121.31857,512,364,22499.99


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.99
合 計99.99

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