インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月19日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2016年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,172,774 | 42,886,453 |
| 親投資信託受益証券 | 10,189,829,642 | 8,947,711,767 |
| 未収入金 | 10,296,460 | 5,980,823 |
| 未収利息 | 81 | － |
| 流動資産計 | 10,250,298,957 | 8,996,579,043 |
| 資産の部合計 | 10,250,298,957 | 8,996,579,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,817,727 | － |
| 未払解約金 | 7,084,942 | 6,852,950 |
| 未払受託者報酬 | 4,015,689 | 3,473,432 |
| 未払委託者報酬 | 44,173,330 | 38,208,472 |
| 未払利息 | － | 95 |
| その他未払費用 | 281,043 | 243,088 |
| 流動負債計 | 60,372,731 | 48,778,037 |
| 負債の部合計 | 60,372,731 | 48,778,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,817,727,703 | 4,649,638,600 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,372,198,523 | 4,298,162,406 |
| （分配準備積立金） | 4,095,455,250 | 3,773,446,918 |
| 元本等合計 | 10,189,926,226 | 8,947,801,006 |
| 純資産の部合計 | 10,189,926,226 | 8,947,801,006 |
| 負債・純資産合計 | 10,250,298,957 | 8,996,579,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
