インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月19日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,172,774 | 40,278,865 |
| 親投資信託受益証券 | 10,189,829,642 | 8,458,162,560 |
| 未収入金 | 10,296,460 | 8,803,409 |
| 未収利息 | 81 | － |
| 流動資産計 | 10,250,298,957 | 8,507,244,834 |
| 資産の部合計 | 10,250,298,957 | 8,507,244,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,817,727 | 4,603,060 |
| 未払解約金 | 7,084,942 | 5,674,056 |
| 未払受託者報酬 | 4,015,689 | 3,207,961 |
| 未払委託者報酬 | 44,173,330 | 35,288,264 |
| 未払利息 | － | 46 |
| その他未払費用 | 281,043 | 224,501 |
| 流動負債計 | 60,372,731 | 48,997,888 |
| 負債の部合計 | 60,372,731 | 48,997,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,817,727,703 | 4,603,060,394 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,372,198,523 | 3,855,186,552 |
| （分配準備積立金） | 4,095,455,250 | 3,694,411,844 |
| 元本等合計 | 10,189,926,226 | 8,458,246,946 |
| 純資産の部合計 | 10,189,926,226 | 8,458,246,946 |
| 負債・純資産合計 | 10,250,298,957 | 8,507,244,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
