インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月21日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,443,134 | 8,313,227 |
| 親投資信託受益証券 | 11,231,411,460 | 10,373,138,929 |
| 未収入金 | 10,588,367 | － |
| 流動資産計 | 11,303,442,961 | 10,381,452,156 |
| 資産の部合計 | 11,303,442,961 | 10,381,452,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,261,401 | － |
| 未払解約金 | 16,618,956 | 7,030,365 |
| 未払受託者報酬 | 4,149,538 | 21,515 |
| 未払委託者報酬 | 45,645,548 | 236,670 |
| 未払利息 | 16 | 9 |
| その他未払費用 | 237,062 | 1,229 |
| 流動負債計 | 70,912,521 | 7,289,788 |
| 負債の部合計 | 70,912,521 | 7,289,788 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,261,401,894 | 4,347,732,333 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,971,128,546 | 6,026,430,035 |
| （分配準備積立金） | 4,344,861,482 | 3,919,650,250 |
| 元本等合計 | 11,232,530,440 | 10,374,162,368 |
| 純資産の部合計 | 11,232,530,440 | 10,374,162,368 |
| 負債・純資産合計 | 11,303,442,961 | 10,381,452,156 |
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