インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月19日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月27日-令和4年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月26日 | 2022年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,588,926 | 89,172,007 |
| 親投資信託受益証券 | 16,889,237,149 | 17,811,186,132 |
| 未収入金 | 6,029,849 | 16,109,193 |
| 流動資産計 | 16,978,855,924 | 17,916,467,332 |
| 資産の部合計 | 16,978,855,924 | 17,916,467,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,164,526 | － |
| 未払解約金 | 10,548,475 | 24,367,146 |
| 未払受託者報酬 | 6,072,990 | 6,561,625 |
| 未払委託者報酬 | 66,803,564 | 72,178,546 |
| 未払利息 | 33 | 25 |
| その他未払費用 | 346,974 | 374,890 |
| 流動負債計 | 87,936,562 | 103,482,232 |
| 負債の部合計 | 87,936,562 | 103,482,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,164,526,586 | 4,256,367,633 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,726,392,776 | 13,556,617,467 |
| （分配準備積立金） | 8,464,672,206 | 7,885,495,885 |
| 元本等合計 | 16,890,919,362 | 17,812,985,100 |
| 純資産の部合計 | 16,890,919,362 | 17,812,985,100 |
| 負債・純資産合計 | 16,978,855,924 | 17,916,467,332 |
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