インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月20日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/29-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月28日 | 2025年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 119,709,301 | 106,474,565 |
| 親投資信託受益証券 | 28,700,768,854 | 33,398,597,860 |
| 未収入金 | 16,340,564 | 33,054,137 |
| 未収利息 | 767 | 1,419 |
| 流動資産計 | 28,836,819,486 | 33,538,127,981 |
| 資産の部合計 | 28,836,819,486 | 33,538,127,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,284,184 | 40,454,651 |
| 未払受託者報酬 | 8,911,573 | 8,208,280 |
| 未払委託者報酬 | 96,397,228 | 87,008,325 |
| その他未払費用 | 602,357 | 656,605 |
| 流動負債計 | 133,195,342 | 136,327,861 |
| 負債の部合計 | 133,195,342 | 136,327,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,302,821,640 | 4,225,364,116 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,400,802,504 | 29,176,436,004 |
| （分配準備積立金） | 16,083,159,492 | 19,654,908,496 |
| 元本等合計 | 28,703,624,144 | 33,401,800,120 |
| 純資産の部合計 | 28,703,624,144 | 33,401,800,120 |
| 負債・純資産合計 | 28,836,819,486 | 33,538,127,981 |
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