有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/27-2024/10/28)

【提出】
2025/01/21 9:16
【資料】
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【項目】
53項目

Ⅰ 資産総額28,735,857,578円
Ⅱ 負債総額22,978,965円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,712,878,613円
Ⅳ 発行済口数4,303,190,530口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.6725円

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