インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2017年1月19日 9:30

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年10月28日至 2015年10月26日	自 2015年10月27日至 2016年10月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	597	84
有価証券売買等損益	41,796,620	15,692,282
営業収益合計	41,797,217	15,692,366
営業費用
支払利息	－	230
受託者報酬	411,005	385,688
委託者報酬	4,522,443	4,243,899
その他費用	28,658	26,897
営業費用合計	4,962,106	4,656,714
営業利益又は営業損失（△）	36,835,111	11,035,652
経常利益又は経常損失（△）	36,835,111	11,035,652
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	36,835,111	11,035,652
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	12,147,451	-2,169,793
中間剰余金又は中間欠損金（△）	181,999,455	215,012,792
剰余金増加額又は欠損金減少額	74,143,078	42,898,578
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,143,078	42,898,578
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,886,326	22,734,816
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,886,326	22,734,816
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	319,439	355,870