インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2022年1月19日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年10月29日至 2020年10月26日	自 2020年10月27日至 2021年10月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	132,828,248	464,703,953
営業収益合計	132,828,248	464,703,953
営業費用
支払利息	801	389
受託者報酬	946,051	1,307,134
委託者報酬	10,407,747	14,379,880
その他費用	53,948	74,578
営業費用合計	11,408,547	15,761,981
営業利益又は営業損失（△）	121,419,701	448,941,972
経常利益又は経常損失（△）	121,419,701	448,941,972
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	121,419,701	448,941,972
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-4,152,480	30,049,970
中間剰余金又は中間欠損金（△）	800,986,291	1,276,371,272
剰余金増加額又は欠損金減少額	220,202,285	175,045,237
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	220,202,285	175,045,237
剰余金減少額又は欠損金増加額	142,116,002	117,917,523
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	142,116,002	117,917,523
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	618,537	634,735