有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/10/27-2022/10/26)
| Ⅰ 資産総額 | 1,552,014,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,762,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,550,251,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 608,088,174 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5494 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,552,014,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,762,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,550,251,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 608,088,174 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5494 | 円 |
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