半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年10月26日現在 | 当中間計算期間末 2021年 4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,140,633 | 7,406,797 |
| 親投資信託受益証券 | 1,419,382,564 | 1,734,698,888 |
| 未収入金 | 743,704 | - |
| 流動資産合計 | 1,426,266,901 | 1,742,105,685 |
| 資産合計 | 1,426,266,901 | 1,742,105,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 618,537 | - |
| 未払解約金 | 77,942 | 24,545 |
| 未払受託者報酬 | 501,418 | 607,143 |
| 未払委託者報酬 | 5,516,178 | 6,679,243 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 28,599 | 34,634 |
| 流動負債合計 | 6,742,675 | 7,345,565 |
| 負債合計 | 6,742,675 | 7,345,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 618,537,935 | 625,949,831 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 800,986,291 | 1,108,810,289 |
| (分配準備積立金) | 305,698,006 | 280,168,995 |
| 元本等合計 | 1,419,524,226 | 1,734,760,120 |
| 純資産合計 | 1,419,524,226 | 1,734,760,120 |
| 負債純資産合計 | 1,426,266,901 | 1,742,105,685 |
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