有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
| Ⅰ 資産総額 | 9,726,599,146 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,427,385 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,707,171,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,976,560,077 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9506 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,726,599,146 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,427,385 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,707,171,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,976,560,077 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9506 | 円 |
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