有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)

【提出】
2018/01/19 9:32
【資料】
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【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド4,204,698,7022.30389,687,184,2592.29349,643,056,00399.99


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.99
合 計99.99

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